Aandelen met een link naar Artificial Intelligence (AI) bepalen in belangrijke mate het koersverloop van de rest van de Amerikaanse aandelenbeurs. Dit groepje bedrijven, bekend onder de naam Magnificent 7, is dit jaar ruim ruim 24% opgelopen.
Dat lijkt bescheiden, aangezien de Nasdaq Composite YTD 22% in de plus staat. Maar de individuele prestaties lopen sterk uiteen. Dit zijn de prestaties over de eerste 10 maanden van 2025:
- Amazon: +2%
- Apple: + 8%
- Meta Platforms: +14%
- Tesla: +15%
- Microsoft: +25%
- Alphabet: +48%
- Nvidia: +51%
De koerswinsten van de Magnificent 7 komen voort uit het feit dat AI niet langer toekomstmuziek is, maar een economische realiteit, en dat de markt daar massaal op inspeelt.
Opvallend is wel dat de technische plaatjes sterk uiteenlopen. Nvidia, eerder dit jaar goed doorgebroken, beweegt in een krachtige uptrend. Ook Apple is uitgebroken, overigens pas in de afgelopen weken. Verder is het technische profiel van Alphabet prima. Stagnerende technische plaatjes zijn zichtbaar bij Meta, Amazon en Tesla.
Deze keer beoordeel ik de langetermijngrafieken van twee Magnificent 7-aandelen: Apple en Amazon.com. Ik begin met het mandje Magnificent 7-aandelen.
Mandje Magnificent 7 is technisch sterk
Onderstaande grafiek laat het koersverloop zien van het mandje Magnificent 7-aandelen sinds eind vorig jaar.
Er zijn enkele opvallende technische conclusies te trekken:
- Sinds bodem B in april is de waarde van het mandje Magnificent 7-aandelen ruim 70% opgelopen
- In augustus zijn de toppen van eind 2024 (Z) en begin 2025 opwaarts gebroken
- Hierna zijn twee hogere bodems X en Y gevormd, die de uitbraak bevestigen
- Vervolgens is top T1 gebroken en rond KP een fors hogere katapultbodem gevormd, een sterk bullish signaal
- Tenslotte zijn de toppen T2, T3 en T4 gebroken, waarmee het krachtige technische profiel is gevalideerd
Apple breekt door
Het aandeel Apple is opgenomen in de defensieve langetermijnvoorbeeld-portefeuille van Tostrams. Apple heeft de stijgende trend hervat nu een tussenliggende weerstand is overwonnen. Met de uitbraak boven de top van eind december rond de $260,10 dollar is een technische verbetering opgetreden. Rond deze oude top ligt nu de nieuwe steun.
Apple heeft ruimte richting de $300 dollar (berekend koersdoel).
We handhaven een positieve visie zolang Apple het patroon van hogere toppen en bodems weet vast te houden. De tweede steun ligt rond de $244 dollar (bodem van 6 oktober). Hogere koersbodems geven aan dat er bij correcties nog altijd op hogere niveaus wordt ingestapt.
Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde laat een mooie opwaartse draai zien. Dit wijst op een prima technische conditie. Ook de B.O.B. loopt op en geeft aan dat Apple beter presteert dan de rest van de markt.
Amazon.com houdt de adem in
Het technische plaatje van Amazon.com oogt neutraal, het aandeel houdt de adem in.
Amazon.com laat over de afgelopen weken een zijwaarts koersverloop zien. Het technische plaatje van Amazon.com lijkt te verbeteren nu er, rond de $211,42 dollar op 8 augustus, een mogelijke hogere koersbodem wordt gevormd.
Dit duidt op aantrekkende vraag onder beleggers. We wachten op een doorbraak en slotstand boven de top van 7 februari rond de $242,52 dollar.
De 200-dagenlijn van Amazon.com weet de dips op te vangen en laat bovendien een zwak opwaarts verloop zien. Dit duidt op een redelijke technische conditie.
Amazon.com doet het al een paar weken niet beter dan de markt, getuige de neerwaartse draai van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn). Die vergelijkt het koersverloop van een aandeel met het marktgemiddelde.
Weten welke aandelen koopwaardig zijn?
Recent is een nieuw platform voor Tostrams.nl opgezet. Met dit platform stellen wij u in staat om, naast dat u er onze gebruikelijke technische analyses en het beursnieuws kunt volgen, ook alerts bij Tostrams in te stellen. Van elk aandeel kunt u aangeven dat u een e-mail-alert wilt ontvangen zodra het koopwaardig wordt bevonden.
Bent u benieuwd hoe de vernieuwde website Tostrams.nl eruitziet? Klik dan hier om hem nu te bekijken.
Wilt u het vernieuwde Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €29,95.
|
Royce Tostrams is technisch analist en oprichter van de Tostrams.nl, nu onderdeel van IEX Media. Hij schrijft zijn analyses op persoonlijke titel. De informatie in zijn analyses is niet bedoeld als professioneel of particulier beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Volg @roycetostrams op Twitter