De handelsactiviteit van particuliere beleggers ligt dit jaar hoger dan in 2021, het jaar van de GameStop-gekte. Insider Monkey onderzocht welke aandelen in trek zijn bij Reddit-gebruikers en worden gezien als sterke langetermijnbelegging.
Volgens Business Insider is de belangstelling van retailbeleggers ongeveer 50% hoger dan vorig jaar, wat voor meer beweeglijkheid op de markten zorgt. JPMorgan meldt dat particuliere beleggers in de eerste week van oktober zo’n 7 miljard dollar netto in aandelen stopten: duidelijk meer dan voorheen. Nieuwe koersrecords en sterke prestaties van goud en bitcoin hebben het vertrouwen verder aangewakkerd.
Dit jaar voeren ETF’s de instroom aan, goed voor 75% van het retailvolume, in tegenstelling tot de meme-periode waarin losse aandelen domineerden.
Voor onderstaande lijst analyseerde Insider Monkey Reddit-discussies. Uit de veelgenoemde aandelen werden bedrijven geselecteerd met minimaal 20% gemiddelde jaarlijkse omzetgroei over de laatste vijf jaar. Vervolgens zijn de aandelen genomen waarvoor analisten per 20 november minstens 10% opwaarts potentieel verwachten. Deze 15 namen zijn gerangschikt op basis van dat verwachte koerspotentieel.
1. Oracle
- Opwaarts potentieel: 59,8%
- 5-jarig koersrendement: 278,2%
Oracle wordt door veel langetermijnbeleggers gezien als een krachtige groeier. Het softwarebedrijf rapporteerde recent 12% omzetgroei en een forse toename van de contractportefeuille (RPO), die opliep tot 455 miljard dollar. De stevige vraag voedt de hoge verwachtingen: Oracle mikt op 31% omzetgroei per jaar tot 2030 en 28% winstgroei. Zorgen over de schuldenlast drukken de koers, maar de strategische focus op cloud en AI ondersteunt het toekomstperspectief.
2. S&P Global
- Opwaarts potentieel: 24,7%
- 5-jarig koersrendement: 45,12%
S&P Global, groot in financiële informatie, blijft een stabiele groeier met een sterke financiële basis. Tijdens de laatste Investor Day werd een inkoopprogramma van 2,5 miljard dollar aangekondigd, goed voor 85% van de vrije kasstroom. Het bedrijf rekent op 7 à 8% omzetgroei en marges boven de 50%. De reeks van ruim 50 jaar onafgebroken dividendverhogingen onderstreept de betrouwbaarheid.
3. Home Depot
- Opwaarts potentieel: 23,80%
- 5-jarig koersrendement: 23,19%
Bouwmarktketen Home Depot boekte een solide derde kwartaal met 2,8% omzetgroei. Het aantal klantbezoeken daalden licht, maar de gemiddelde besteding nam toe. Voor dit jaar wordt rond 3% omzetgroei verwacht. Met investeringen in winkels en logistiek en sterke marges blijft het bedrijf marktleider in woningverbetering.
4. Shopify
- Opwaarts potentieel: 22,9%
- 5-jarig koersrendement: 46,2%
ebshopdienst Shopify zag de omzet in het derde kwartaal met ruim 31% stijgen. Vrije kasstroom en operationele marge verbeterden ondanks druk op de brutomarge. Voor het vierde kwartaal wordt opnieuw meer dan 20% groei verwacht. Shopify bedient zo’n 30% van de Amerikaanse markt voor e-commercesoftware en meer dan 12% van alle online retailomzet.
5. Lowe’s
- Opwaarts potentieel: 22,39%
- 5-jarig koersrendement: 52,3%
Bouwmarkt Lowe’s rapporteerde 3,2% omzetgroei tot 20,8 miljard dollar: boven de verwachting. De overname van FBM versterkt de positie in bouwmaterialen. De jaaromzet wordt geschat op 86 miljard dollar, met een operationele marge rond 12%.
6. Advanced Micro Devices
- Opwaarts potentieel: 22,3%
- 5-jarig koersrendement: 143,1%
AMD profiteert duidelijk van de vraag naar AI- en datacenterchips: de omzet steeg met 36% tot 9,2 miljard dollar. De MI300-GPU’s trekken veel aandacht en de Epyc-processors winnen marktaandeel.
7. AT&T
- Opwaarts potentieel: 21,4%
- 5-jarig koersrendement: 19,4%
Telecommer AT&T zag de omzet stijgen naar 30,7 miljard dollar en won 405.000 nieuwe abonnees. De glasvezeldivisie groeide met bijna 17% en moet tegen 2030 circa 60 miljoen locaties bedienen.
8. Waste Management
- Opwaarts potentieel: 17,71%
- 5-jarig koersrendement: 80,17%
Waste Management, een bedrijf in afvalverwerking en -recycling waar bijvoorbeeld ook Bill Gates groot in zit, noteerde 15% omzetgroei. De onderneming investeert fors in hernieuwbaar aardgas door methaan om te zetten in gas met lage klimaatimpact.
9. Broadcom
- Opwaarts potentieel: 17,20%
- 5-jarig koersrendement: 805,09%
Ook Broadcom plukt de vruchten van de groei in AI-chips. De omzet steeg met 22% en de vrije kasstroom kwam uit op ruim 7 miljard dollar.
10. Chevron
- Opwaarts potentieel: 15,5%
- 5-jarig koersrendement: 75,2%
Olie- en gasreus Chevron verwacht tot 2030 meer dan 10% jaarlijkse winst- en kasstroomgroei, waarbij ook het dividend zal oplopen. Wells Fargo hanteert een koersdoel van 196 dollar en een koopadvies.
11. Walmart
- Opwaarts potentieel: 14,9%
- 5-jarig koersrendement: 113,8%
Walmart realiseerde 179,5 miljard dollar omzet, gesteund door meer winkelbezoeken en sterke online groei.
12. Lockheed Martin
- Opwaarts potentieel: 14,6%
- 5-jarig koersrendement: 27,2%
Defensiebedrijf Lockheed Martin boekte 18,8 miljard dollar omzet en is de grootste toeleverancier van de Amerikaanse overheid. De orderportefeuille van 179 miljard dollar biedt volop zicht op toekomstige productie; het bedrijf heeft moeten opschalen om aan de vraag te voldoen. Aandeelhouders worden niet vergeten: het dividend stijgt al 23 jaar op rij.
13. McDonald’s
- Opwaarts potentieel: 10,2%
- 5-jarig koersrendement: 42,07%
McDonald’s hield de omzetgroei overeind ondanks de lastige consumentenmarkt, wat een goed teken is mocht de wereldeconomie verslechteren. De winst stijgt nog steeds en de fastfoodketen verhoogde voor het 49e jaar op rij het dividend.
14. Exxon Mobil
- Opwaarts potentieel: 10,1%
- 5-jarig koersrendement: 216,7%
Oil major Exxon ziet nog geen einde aan de populariteit van fossiele enegie: het investeert 140 miljard dollar in projecten tot 2030 en rekent op forse extra winst en kasstromen. Exxon is een van de grootste beursgenoteerde energie- en chemiebedrijven en heeft zich een plaats verworven in bijna ieder aspect van de waardeketen.
15. CrowdStrike
- Opwaarts potentieel: 10,09%
- 5-jarig koersrendement: 244,02%
Met overal AI wordt het steeds lastiger om computers en netwerken te beveiligen, dus voor cybersecuritybedrijf CrowdStrike zijn het gouden tijden. Crowdstrike opereert hoofdzakelijk in de cloud en kan door zijn brede klantenbasis goed overzicht houden over nieuwe bedreigingen. De omzet groeit stevig door en het aantal nieuwe grote contracten (van meer dan 10 miljoen dollar per jaar) is verdubbeld.