TA: Wachten op verbetering

Lees deze column op IEX.nl

996 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Net liq
1
quote:

fred optie schreef op 9 januari 2016 18:14:


[...]

Daar hebben we barro. Andere echte ex marketmaker. Vraag het hem maar.

@barro ik heb het opgegeven.


Ik zag je verwoede pogingen doen om het uit te leggen en dacht ik help Fred even.
Vragen mag, alleen vraag ik € 250,- per antwoord of € 1.500,- voor een jaarabonnement :-).
John H
0
quote:

Internationaal schreef op 9 januari 2016 16:26:


Dit gaat toch impact hebben op olie vooruitzichten. Heel de olie infrastructuur van Libie wordt omzeep geholpen:
"The smoke blew east and northeast, blanketing Libya’s Mediterranean Coast. News reports suggest that at least five oil storage tanks are burning, each thought to have the capacity to hold 420,000 to 460,000 barrels of oil. Four of them are located at Es Sider and one at Ras Lanuf. A spokesperson for the National Oil Company in Libya said that seven storage tanks were burning"
oilprice.com/Energy/Energy-General/Sh...
Het gaat om grofweg 3 miljoen vaten die in rook opgaan en waarschijnlijk langdurig offline zijn van de Libische olie productie omdat ook olipijpleidingen gebombardeerd zijn.


waar is green-peace?

moet zeggen dat de headlines iets positiever worden. muv deze dan.

alcoa goede cijfers, weer aanstaande, en dan valt het allemaal weer mee.

ofzo. ga in iig langzaamaan omhoog kijken

goede avond nog.
Net liq
0
Misschien was het laatste stukje niet helemaal duidelijk maar dit was voor Adas:
"en zoals vandaag zie je meer long dan short en weet dan dat de put goedkoop zijn dus vandaag nog wat extra ingeslagen voor de val richting 375"

* De premie voor de put zit ook in de call verdisconteerd*
Call en put in de zelfde strike zijn ALTIJD even duur of goedkoop, verschillen worden weg gearbitreerd.
MJansen
0
quote:

Barro35 schreef op 9 januari 2016 18:09:


...


Ik je post maar weggehaald uit de quote om de volgende redenen:
1) Heel veel blabla met moeilijke woorden en termen die niet nodig zijn
2) ik heb het over equity put opties, en niet index opties. Index opties zijn niets anders dan ruis
3) je verhaal is heel leuk en aardig, maar je mist compleet mijn punt en begint net als fred gelijk met ingewikkelde berekeningen te maken en concepten te noemen, zonder even begrijpend te lezen wat mijn punt is.
4) Je ziet de open interest inderdaad toenemen. Die 10k is net zo groot een zandkorreltje in de Sahara, maar dat terzijde.
Als er verder NIETS is veranderd in de markt, dan zal de markt in evenwicht zijn.
Dan zal er aan de andere kant ook net zoveel calls worden gekocht/verkocht, waardoor er NIETS gebeurd met je put/call-ratio.

Heb je mij ergens zien schrijven dat er meer puts dan longs worden verkocht en dat dat iets betekent?
Ik zeg enkel dat er RELATIEF meer puts tov calls worden gekocht dan gisteren.

Je beschrijft een put verkoop, maar haalt er van alles bij.
Hedges en weet ik veel.

Een relatief gemiddelde belegger boeit het allemaal geen drol wat jij zegt.
Het gaat ook voor geen meter om of de market maker een stijging verwacht.
market maker BOEIT helemaal niets wat sentiment doet.
Market maker verdient geld beide kanten op.

Een gemiddelde BELEGGER/investeerder, die zit in aandelen en gebruik opties om zijn positie te beschermen.
NIET ANDERSOM.
Dat is namelijk een TRADER.

Een belegger zit niet 24/7 achter zijn pc om zijn straddles in de gaten te houden.
Die koopt aandelen, en als het dreigt in te storten koopt hij puts, of verkoopt hij zijn aandelen.
Wat zien we nu in de markt?
Er worden meer EQUITY puts gekocht, EN er wordt massaal aandelen verkocht.
Dalende koersen en verhoogd put activiteit.

Dat signaleert RISK MANAGEMENT.
Dat signaleert NEGATIEF SENTIMENT.
Dat signaleert: JANSEN NIET LONG GAAN NU.

Een put/call ratio signaleert niet dat AEX precies naar de 457,32 punten gaat.
Dat is TOTAAL niet waar het voor bedoelt is.
het zegt NIKS over koersontwikkelingen.

Het zegt IETS over sentiment, namelijk WAT DENKT de gemiddelde belegger dat er met zijn portfolio te gebeuren staat.
Als de gemiddelde belegger denkt dat de wereld naar de tering gaat, WTF heeft het dan nut voor mij om aandelen te kopen?
NIKS.
Zolang er wordt verkocht door de gemiddelde belegger, zal de koers alleen maar dalen.
Als mensen positiever worden, dus SENTIMENT keert, dan zullen de koersen stijgen.
Die paar hedge funds en market makers die handelen in opties gaan echt niet het verschil maken in de shitload aan markt activiteit.
De gemiddelde belegger bepaalt waar een koers heen gaat.
Hedge funds kan val alles uit de kast halen om een gemiddelde belegger te sturen, dat ter zijde, maar ook DAT is te zien in sentiment.

Ik zwem niet tegen de golven in.
Als er vloed wordt verwacht ga ik UIT het water.

Sjonge jonge wat hebben die market makers toch een moeite met alles van een afstandje bekijken.
En maar stoer doen met hun kennis en beweren dat ze alles weten.
Maar begrijpend lezen, ho maar.
Niet iedereen die de put/call ratio gebruikt, gebruikt het om voorspellingen te doen.

Zie het als mijn weersvoorspelling.
Als de weerman (putcall onder andere) tegen mij zegt: het wordt vandaag een zonnige dag, dan pas ga ik naar buiten.
Je hoeft er geen ingewikkelde berekeningen bij te betrekken.

Snap je het nu een beetje?
Je hoeft het niet moeilijker te maken dan het is.

Nogmaals:
IK DOE NIKS MET OPTIES
Ik koop aandelen als het stijgt, en verkoop als het daalt.
OP de korte termijn is dan maar 1 variabele van belang, namelijk SENTIMENT

En putcall is 1 van mijn tools die ik gebruik om sentiment te meten.
Ik ga ook niet gelijk long als putcall daalt.
Dan wacht ik op een tweede bevestiging, bv een groene weekcandle, of doorbreking weerstand, doorbreking MA20/50 etc.

Mijn systeem is heel simpel. Daarom werkt het.
Word ik er rijk mee? Waarschijnlijk niet
Maar wat boeit dat. Als ik een zakcentje aan overhoud om het uit te geven aan leuke dingen, dan ben ik al blij.
Kan ik nog meer bier drinken op terras met Joost.
Money_Making_Machine
0
Mooi om te lezen Fred & M jansen. Absoluut kenners.

Voor een ieder die LONGS heeft. Lekker laten staan. En waar mogelijk bijkopen op maandag ochtend. SHENG in de plus, Olie gaat in de + vanaf maandag. gestaag, maar in de plus. Als dan in de Middag de Yanken openen is de zekerheid weer terug. De reden waarom nog niemand in Paniek is na de zeer slechte week is omdat we eindelijk een keer geleerd hebben van de patronen uit het verleden en deze nu zelf kunnen doorzien. Je kon het zien aan het handel volume LONG op vrijdag middag. Mensen geloven er stiekem echt nog wel in.
Als we hier uren lang gaan discussiëren over wanneer de AEX onder de 400 p komt kunnen we die tijd beter investeren in SHORT gaan en lekker volgende week allemaal opscheppen over hoeveel we wel niet verdiend hebben.
Mijn prognose Maandag : AEX +4.5 punten. Einde van de week + 20.

SUCCES iedereen.
Waar
1
De gevreesde China macros dit weekend die een belangrijk deel van de "avoid long" mentaliteit dreef op vrijdag zijn iig. erg meegevallen. nl.investing.com/economic-calendar/
Tijd Val. Belang Gebeurtenis Actueel Verwacht Vorige
02:30 CNY CPI (Jaarlijks) (Dec) 1,6% 1,6% 1,5%
02:30 CNY CPI (Maandelijks) (Dec) 0,5% 0,4% 0,0%
02:30 CNY PPI (Jaarlijks) (Dec) -5,9% -5,8% -5,9%
[verwijderd]
1
quote:

Waar schreef op 9 januari 2016 20:05:


De gevreesde China macros dit weekend die een belangrijk deel van de "avoid long" mentaliteit dreef op vrijdag zijn iig. erg meegevallen. nl.investing.com/economic-calendar/
Tijd Val. Belang Gebeurtenis Actueel Verwacht Vorige
02:30 CNY CPI (Jaarlijks) (Dec) 1,6% 1,6% 1,5%
02:30 CNY CPI (Maandelijks) (Dec) 0,5% 0,4% 0,0%
02:30 CNY PPI (Jaarlijks) (Dec) -5,9% -5,8% -5,9%


laten we hopen dat de rust terugkeert en de aex richting 441 gaat
Pomper
0
quote:

MJansen schreef op 9 januari 2016 18:53:


[...]

Ik je post maar weggehaald uit de quote om de volgende redenen:
1) Heel veel blabla met moeilijke woorden en termen die niet nodig zijn
2) ik heb het over equity put opties, en niet index opties. Index opties zijn niets anders dan ruis
3) je verhaal is heel leuk en aardig, maar je mist compleet mijn punt en begint net als fred gelijk met ingewikkelde berekeningen te maken en concepten te noemen, zonder even begrijpend te lezen wat mijn punt is.
4) Je ziet de open interest inderdaad toenemen. Die 10k is net zo groot een zandkorreltje in de Sahara, maar dat terzijde.
Als er verder NIETS is veranderd in de markt, dan zal de markt in evenwicht zijn.
Dan zal er aan de andere kant ook net zoveel calls worden gekocht/verkocht, waardoor er NIETS gebeurd met je put/call-ratio.

Heb je mij ergens zien schrijven dat er meer puts dan longs worden verkocht en dat dat iets betekent?
Ik zeg enkel dat er RELATIEF meer puts tov calls worden gekocht dan gisteren.

Je beschrijft een put verkoop, maar haalt er van alles bij.
Hedges en weet ik veel.

Een relatief gemiddelde belegger boeit het allemaal geen drol wat jij zegt.
Het gaat ook voor geen meter om of de market maker een stijging verwacht.
market maker BOEIT helemaal niets wat sentiment doet.
Market maker verdient geld beide kanten op.

Een gemiddelde BELEGGER/investeerder, die zit in aandelen en gebruik opties om zijn positie te beschermen.
NIET ANDERSOM.
Dat is namelijk een TRADER.

Een belegger zit niet 24/7 achter zijn pc om zijn straddles in de gaten te houden.
Die koopt aandelen, en als het dreigt in te storten koopt hij puts, of verkoopt hij zijn aandelen.
Wat zien we nu in de markt?
Er worden meer EQUITY puts gekocht, EN er wordt massaal aandelen verkocht.
Dalende koersen en verhoogd put activiteit.

Dat signaleert RISK MANAGEMENT.
Dat signaleert NEGATIEF SENTIMENT.
Dat signaleert: JANSEN NIET LONG GAAN NU.

Een put/call ratio signaleert niet dat AEX precies naar de 457,32 punten gaat.
Dat is TOTAAL niet waar het voor bedoelt is.
het zegt NIKS over koersontwikkelingen.

Het zegt IETS over sentiment, namelijk WAT DENKT de gemiddelde belegger dat er met zijn portfolio te gebeuren staat.
Als de gemiddelde belegger denkt dat de wereld naar de tering gaat, WTF heeft het dan nut voor mij om aandelen te kopen?
NIKS.
Zolang er wordt verkocht door de gemiddelde belegger, zal de koers alleen maar dalen.
Als mensen positiever worden, dus SENTIMENT keert, dan zullen de koersen stijgen.
Die paar hedge funds en market makers die handelen in opties gaan echt niet het verschil maken in de shitload aan markt activiteit.
De gemiddelde belegger bepaalt waar een koers heen gaat.
Hedge funds kan val alles uit de kast halen om een gemiddelde belegger te sturen, dat ter zijde, maar ook DAT is te zien in sentiment.

Ik zwem niet tegen de golven in.
Als er vloed wordt verwacht ga ik UIT het water.

Sjonge jonge wat hebben die market makers toch een moeite met alles van een afstandje bekijken.
En maar stoer doen met hun kennis en beweren dat ze alles weten.
Maar begrijpend lezen, ho maar.
Niet iedereen die de put/call ratio gebruikt, gebruikt het om voorspellingen te doen.

Zie het als mijn weersvoorspelling.
Als de weerman (putcall onder andere) tegen mij zegt: het wordt vandaag een zonnige dag, dan pas ga ik naar buiten.
Je hoeft er geen ingewikkelde berekeningen bij te betrekken.

Snap je het nu een beetje?
Je hoeft het niet moeilijker te maken dan het is.

Nogmaals:
IK DOE NIKS MET OPTIES
Ik koop aandelen als het stijgt, en verkoop als het daalt.
OP de korte termijn is dan maar 1 variabele van belang, namelijk SENTIMENT

En putcall is 1 van mijn tools die ik gebruik om sentiment te meten.
Ik ga ook niet gelijk long als putcall daalt.
Dan wacht ik op een tweede bevestiging, bv een groene weekcandle, of doorbreking weerstand, doorbreking MA20/50 etc.

Mijn systeem is heel simpel. Daarom werkt het.
Word ik er rijk mee? Waarschijnlijk niet
Maar wat boeit dat. Als ik een zakcentje aan overhoud om het uit te geven aan leuke dingen, dan ben ik al blij.
Kan ik nog meer bier drinken op terras met Joost.


Dat kun je beter niet doen: "Ik koop aandelen als het stijgt, en verkoop als het daalt"
Pomper
0
quote:

Money_Making_Machine schreef op 9 januari 2016 19:55:


Mooi om te lezen Fred & M jansen. Absoluut kenners.

Voor een ieder die LONGS heeft. Lekker laten staan. En waar mogelijk bijkopen op maandag ochtend. SHENG in de plus, Olie gaat in de + vanaf maandag. gestaag, maar in de plus. Als dan in de Middag de Yanken openen is de zekerheid weer terug. De reden waarom nog niemand in Paniek is na de zeer slechte week is omdat we eindelijk een keer geleerd hebben van de patronen uit het verleden en deze nu zelf kunnen doorzien. Je kon het zien aan het handel volume LONG op vrijdag middag. Mensen geloven er stiekem echt nog wel in.
Als we hier uren lang gaan discussiëren over wanneer de AEX onder de 400 p komt kunnen we die tijd beter investeren in SHORT gaan en lekker volgende week allemaal opscheppen over hoeveel we wel niet verdiend hebben.
Mijn prognose Maandag : AEX +4.5 punten. Einde van de week + 20.

SUCCES iedereen.


Niet bijkopen als het daalt, meer dan 6-7% verlies dan zorgen jevstops ervoor dat je out bent.
Money_Making_Machine
0
Zoals mijn situatie schetst ga ik uit van een verbeteringen in de situatie AEX op Maandag. Dus dan koop je niet bij als het daalt.
Dan koop je op TIJD en GOEDKOOP long en kan je weer wat terug verdienen.

Goed Lezen he
[verwijderd]
0
John H
0
quote:

Waar schreef op 9 januari 2016 20:05:


De gevreesde China macros dit weekend die een belangrijk deel van de "avoid long" mentaliteit dreef op vrijdag zijn iig. erg meegevallen. nl.investing.com/economic-calendar/
Tijd Val. Belang Gebeurtenis Actueel Verwacht Vorige
02:30 CNY CPI (Jaarlijks) (Dec) 1,6% 1,6% 1,5%
02:30 CNY CPI (Maandelijks) (Dec) 0,5% 0,4% 0,0%
02:30 CNY PPI (Jaarlijks) (Dec) -5,9% -5,8% -5,9%


eerst maar eens kijken wat de yuan hierop doet..... ik kijk meer naar pmi's, huizenverkopen, unemployment. inflatie kan wel 3 bulls hebben maar ik vind die waardering hoog. heeft meer impact op forex dan wat anders ( was voorheen anders met die fed die keek naar cpi ). cpi/ppi china gebeurt weinig op/weinig invloed.

china heeft een snel vergrijzende bevolking. dus geboortecijfers ook handig.
voor de LT. kinderen kweken moeten ze daar als ze naar een consumer-economy willen.

en weer pleitos.
Waar
0
Hoorde deze week her en der iets over lage handelsvolumes. Dat heb ik bekeken (AEX www.investing.com/indices/netherlands... of DJIA www.investing.com/indices/us-30-chart en DAX www.investing.com/indices/germany-30-... Blijkt te kloppen als je het vergelijkt met key dagen in augustus en september of zelfs december.

Heeft iemand hier een mening of dat een versterkend effect had op de koersval? Bijv. omdat het vooral partikulieren waren die handelden en dus meer met emotie? Dat was namelijk de teneur van die discussies over lage handelsvolumes.
Pomper
0
quote:

Money_Making_Machine schreef op 9 januari 2016 20:15:


Zoals mijn situatie schetst ga ik uit van een verbeteringen in de situatie AEX op Maandag. Dus dan koop je niet bij als het daalt.
Dan koop je op TIJD en GOEDKOOP long en kan je weer wat terug verdienen.

Goed Lezen he


Oke je verwacht en plus op de korte termijn , ik was een beetje te snel, ik weet het nog niet, zou kunnen plus.
Waar
0
Interessant: "We see this a a classic bear trap." www.tradingview.com/chart/SPY/mQZjTPN...
Deel van dit verhaal (waarin zij op lange termijn wel daling zien):

Here are a few reason we believe so:
- Market has left a lot of gaps to the upside (Unlike 08')
- Media are dramatising the situation (Like August 15')
- Move was quick, blamed on China (August 15)
- It's been the worst starting week in history. Retail Investors will short this news get trapped and get robbed just like in August.
<...>
Shorts are so January 4th
MJansen
0
quote:

Waar schreef op 9 januari 2016 20:21:


Hoorde deze week her en der iets over lage handelsvolumes. Dat heb ik bekeken (AEX www.investing.com/indices/netherlands... of DJIA www.investing.com/indices/us-30-chart en DAX www.investing.com/indices/germany-30-... Blijkt te kloppen als je het vergelijkt met key dagen in augustus en september of zelfs december.

Heeft iemand hier een mening of dat een versterkend effect had op de koersval? Bijv. omdat het vooral partikulieren waren die handelden en dus meer met emotie? Dat was namelijk de teneur van die discussies over lage handelsvolumes.


Dat is waar.
De volumes van waren gemiddeld 20% lager dan vorig jaar.
Ondanks een zware correctie.
Om maar helemaal te zwijgen van de volumes tijdens augustus.

Over het algemeen zie je de volumes de 2e week van januari normaliseren.
De 1e week van januari is er nog een holiday effect.

Echter is dat niet een kenmerk van een bear market vs correctie?
Correctie gaat snel en hard. Bear market duurt over het algemeen wat langer en verloopt gecontroleerder.

Die lijn in je artikel hierboven had ik ook gezien vanochtend, rond de 1880.
Dat is in principe nog 1 harde beweging omlaag, en dan een bounce.

Zou kunnen, wordt wel belangrijk om daarna een HH neer te gaan zetten in relatief korte termijn, anders is het afgelopen met de bullmarket 09-15.
Net liq
1
quote:

MJansen schreef op 9 januari 2016 18:53:


[...]

Ik je post maar weggehaald uit de quote om de volgende redenen:
1) Heel veel blabla met moeilijke woorden en termen die niet nodig zijn
2) ik heb het over equity put opties, en niet index opties. Index opties zijn niets anders dan ruis
3) je verhaal is heel leuk en aardig, maar je mist compleet mijn punt en begint net als fred gelijk met ingewikkelde berekeningen te maken en concepten te noemen, zonder even begrijpend te lezen wat mijn punt is.
4) Je ziet de open interest inderdaad toenemen. Die 10k is net zo groot een zandkorreltje in de Sahara, maar dat terzijde.
Als er verder NIETS is veranderd in de markt, dan zal de markt in evenwicht zijn.
Dan zal er aan de andere kant ook net zoveel calls worden gekocht/verkocht, waardoor er NIETS gebeurd met je put/call-ratio.

Heb je mij ergens zien schrijven dat er meer puts dan longs worden verkocht en dat dat iets betekent?
Ik zeg enkel dat er RELATIEF meer puts tov calls worden gekocht dan gisteren.

Je beschrijft een put verkoop, maar haalt er van alles bij.
Hedges en weet ik veel.

Een relatief gemiddelde belegger boeit het allemaal geen drol wat jij zegt.
Het gaat ook voor geen meter om of de market maker een stijging verwacht.
market maker BOEIT helemaal niets wat sentiment doet.
Market maker verdient geld beide kanten op.

Een gemiddelde BELEGGER/investeerder, die zit in aandelen en gebruik opties om zijn positie te beschermen.
NIET ANDERSOM.
Dat is namelijk een TRADER.

Een belegger zit niet 24/7 achter zijn pc om zijn straddles in de gaten te houden.
Die koopt aandelen, en als het dreigt in te storten koopt hij puts, of verkoopt hij zijn aandelen.
Wat zien we nu in de markt?
Er worden meer EQUITY puts gekocht, EN er wordt massaal aandelen verkocht.
Dalende koersen en verhoogd put activiteit.

Dat signaleert RISK MANAGEMENT.
Dat signaleert NEGATIEF SENTIMENT.
Dat signaleert: JANSEN NIET LONG GAAN NU.

Een put/call ratio signaleert niet dat AEX precies naar de 457,32 punten gaat.
Dat is TOTAAL niet waar het voor bedoelt is.
het zegt NIKS over koersontwikkelingen.

Het zegt IETS over sentiment, namelijk WAT DENKT de gemiddelde belegger dat er met zijn portfolio te gebeuren staat.
Als de gemiddelde belegger denkt dat de wereld naar de tering gaat, WTF heeft het dan nut voor mij om aandelen te kopen?
NIKS.
Zolang er wordt verkocht door de gemiddelde belegger, zal de koers alleen maar dalen.
Als mensen positiever worden, dus SENTIMENT keert, dan zullen de koersen stijgen.
Die paar hedge funds en market makers die handelen in opties gaan echt niet het verschil maken in de shitload aan markt activiteit.
De gemiddelde belegger bepaalt waar een koers heen gaat.
Hedge funds kan val alles uit de kast halen om een gemiddelde belegger te sturen, dat ter zijde, maar ook DAT is te zien in sentiment.

Ik zwem niet tegen de golven in.
Als er vloed wordt verwacht ga ik UIT het water.

Sjonge jonge wat hebben die market makers toch een moeite met alles van een afstandje bekijken.
En maar stoer doen met hun kennis en beweren dat ze alles weten.
Maar begrijpend lezen, ho maar.
Niet iedereen die de put/call ratio gebruikt, gebruikt het om voorspellingen te doen.

Zie het als mijn weersvoorspelling.
Als de weerman (putcall onder andere) tegen mij zegt: het wordt vandaag een zonnige dag, dan pas ga ik naar buiten.
Je hoeft er geen ingewikkelde berekeningen bij te betrekken.

Snap je het nu een beetje?
Je hoeft het niet moeilijker te maken dan het is.

Nogmaals:
IK DOE NIKS MET OPTIES
Ik koop aandelen als het stijgt, en verkoop als het daalt.
OP de korte termijn is dan maar 1 variabele van belang, namelijk SENTIMENT

En putcall is 1 van mijn tools die ik gebruik om sentiment te meten.
Ik ga ook niet gelijk long als putcall daalt.
Dan wacht ik op een tweede bevestiging, bv een groene weekcandle, of doorbreking weerstand, doorbreking MA20/50 etc.

Mijn systeem is heel simpel. Daarom werkt het.
Word ik er rijk mee? Waarschijnlijk niet
Maar wat boeit dat. Als ik een zakcentje aan overhoud om het uit te geven aan leuke dingen, dan ben ik al blij.
Kan ik nog meer bier drinken op terras met Joost.


Ik heb overwogen om jouw post weg te halen vanwege het taalgebruik en het schreeuwerige karakter. Maar omwille van de leesbaarheid het maar zo gelaten.

Wij verschillen van mening en dat is iets anders dan niet begrijpend kunnen lezen.

Waaromver verschillen wij van mening:
Jij denkt dat "de gemiddelde belegger bepaalt waar de koers heen gaat" (lol). Onder welke steen heb jij gelegen de laatste 20 jaar. De handel wordt gedomineerd door professionals met computeralgoritmes, high frequency traders, arbitrageanten, market makers, index trackers. CFD aanbieders, Treasury afdelingen met gestructureerde producten en hedgefunds. Piet Particulier is een figurant. (hier zullen we het wel niet over eens worden).

Jij concludeert aan de hand van de open-intrest dat er relatief meer puts tov calls worden gekocht. Ik zeg dat dit een misvatting is en probeerde dat met voorbeelden te onderbouwen maar dat was te hoog gegrepen begrijp ik.
Het zegt iets over de hoeveelheid openstaande contracten en niet dat ze gekocht zijn. Nieuwe long/kopen puts en nieuwe short/verkopen puts(ja dat kan ook)samen leiden ze tot hogere open interest. Dit zijn voornamelijk professionals en die halen er voor jou allemaal moeilijke constructies mee uit.

Op jouw punten wil ik nog wel reageren.
1. ik heb de bla bla achterwege laten (snap je blijkbaar niet) hoop dat het nu duidelijker is.
2. Het was een voorbeeld en hier had net zo goed een aandeel kunnen staan.
3. Zou het dan misschien aan jou kunnen liggen? of ben je in werkelijkheid Louis v Gaal www.youtube.com/watch?v=iYAhb2BKZIE
4. Die 10.000 index opties was een voorbeeld (noem jij dit maar een zandkorreltje btw, reken voor de grap de margin* eens uit (*sorry voor het moeilijke woord)) en had ook 500.000 index/stock opties kunnen zijn.

Verder hoop ik dat jouw strategie blijft werken en nog heel veel biertjes kan drinken met Joost.




Waar
0
quote:

MJansen schreef op 9 januari 2016 20:41:


[...]
Echter is dat niet een kenmerk van een bear market vs correctie?

Blackrock denkt niet aan een bear market:

The US-based fund manager Blackrock remains sanguine about the prospects for 2016, seeing events of the past week as akin to the brief period of turmoil last August rather than the start of a bear market. “On balance, the US economy is in decent shape (outside of manufacturing) and economic conditions in Europe are improving as well. The declines in these markets may have more to do with sentiment than substance,” it said.

www.theguardian.com/business/2016/jan...
MJansen
1
quote:

Barro35 schreef op 9 januari 2016 20:44:


[...]

Ik heb overwogen om jouw post weg te halen vanwege het taalgebruik en het schreeuwerige karakter. Maar omwille van de leesbaarheid het maar zo gelaten.

Wij verschillen van mening en dat is iets anders dan niet begrijpend kunnen lezen.

Waaromver verschillen wij van mening:
Jij denkt dat "de gemiddelde belegger bepaalt waar de koers heen gaat" (lol). Onder welke steen heb jij gelegen de laatste 20 jaar. De handel wordt gedomineerd door professionals met computeralgoritmes, high frequency traders, arbitrageanten, market makers, index trackers. CFD aanbieders, Treasury afdelingen met gestructureerde producten en hedgefunds. Piet Particulier is een figurant. (hier zullen we het wel niet over eens worden).

Jij concludeert aan de hand van de open-intrest dat er relatief meer puts tov calls worden gekocht. Ik zeg dat dit een misvatting is en probeerde dat met voorbeelden te onderbouwen maar dat was te hoog gegrepen begrijp ik.
Het zegt iets over de hoeveelheid openstaande contracten en niet dat ze gekocht zijn. Nieuwe open sell (ja dat kan ook) + nieuwe open buy leiden tot hogere open interest. Dit zijn voornamelijk professionals en die halen er voor jou allemaal moeilijke constructies mee uit.

Op jouw punten wil ik nog wel reageren.
1. ik heb de bla bla achterwege laten (snap je blijkbaar niet) hoop dat het nu duidelijker is.
2. Het was een voorbeeld en hier had net zo goed een aandeel kunnen staan.
3. Zou het dan misschien aan jou kunnen liggen? of ben je in werkelijkheid Louis v Gaal www.youtube.com/watch?v=iYAhb2BKZIE
4. Die 10.000 index opties was een voorbeeld (noem jij dit maar een zandkorreltje btw, reken voor de grap de margin* eens uit (*sorry voor het moeilijke woord)) en had ook 500.000 index/stock opties kunnen zijn.

Verder hoop ik dat jouw strategie blijft werken en nog heel veel biertjes kan drinken met Joost.



Dit is mijn laatste reactie hierover, en dan ben ik er klaar mee.

Jij hebt blijkbaar "pietje paniek" als gemiddelde belegger.
Met gemiddelde belegger bedoel ik het academisch concept informed investor.

Informed Investors
Those that are highlt knowledgeable about financial securities and the fundamental evaluation of their worth.


Nu betekent dit niet dat pietje paniek precies weet wat een aandeel waard is.
Het gaat om het grotere plaatje, namelijk in de context van market effeciency.
Dit houdt in dat investeerders als individu allemaal grandioos mis zitten met hun waarderingen, maar dat wanneer je al die waarderingen samengooit, er een 'informed decision' uit komt, namelijk de beste benadering van de fundamentele waarde van een bedrijf.
Dat zijn pietjes, computers, hedge funds, pensioenfondsen, ETFs, etc.
Alle verkoop/koop activiteiten samen vormen een prijs.
De marktprijs is juist, ondanks een aantal sukkels die er niets van snappen zoals ik.

Dat is mijn definitie van de gemiddelde belegger.
Al het sector, markt, technische, etc. kennis komt namelijk samen in 1 punt, aandelenkoers.

Daarnaast is een gemiddelde belegger risico avers.
Die loopt liever minder risico dan meer.

Nu we dat uit de weg hebben, je volgende punt:
Laten we terug gaan naar efficient markt.
Er is evenwicht zolang er geen nieuw informatie is.
Prijzen zijn stabiel, er wordt gekocht er wordt verkocht.
Het maakt niet uit, want elke verkoper die de koers drukt, wordt tegemoet gekomen door een koper die de koers weer naar het evenwichtspunt tilt.

Dat is market efficiency.
Hedge funds, market makers, etc die zijn constant aan het handelen.
Die kopen en verkopen aandelen en opties.
Als het stijgt, als het daalt, als het crasht, als draghi met zijn kanon schiet.
Echter een market maker en hedge fund zijn informed investors.
DIe doen niet zomaar iets, of speculeren niet uit het losse pols, of schijten niet in hun broek als het daalt.

Als een hedge funds 100 opties koop, dan gaat de market maker dat hedgen, zeg je.
Dat kan.
Maar dit is geen unusual evenement.
Dagelijks gebeuren duizenden van zulke transacties. Aan beide kanten.
Put, en calls. Als dat niet gebeurt, dan worden de optie prijzen aangepast, waardoor de activiteit weer afneemt en evenwicht terug komt, want er is NIETS nieuws gaande wat zo'n transactie rechtvaardigt.

Zo'n eenmalige transactie heeft een minimaal effect op putcall ratio.
Het heeft al helemaal geen effect of een moving average put call ratio van zeg 50 dagen.
Het is een zandkorrel in een zandbak.

De markt heeft informatie nodig om in beweging te komen.
Bv een Apple die opeens problemen meldt in China.

Nu voegen we dalende koersen toe aan het spelletje.
Verandert er iets aan de activiteiten vn hedge funds en market makers?
Nee, die kopen, verkopen, hedgen, etc. gewoon door.
Ratio zou niet moeten veranderen.
Ze denken allemaal dat ze als enige weten welke kant het op gaat.
Hedge funds hebben insider information, market makers hebben market information.
Netto zouden die nog steeds elkaar moeten opheffen, en geen effect moeten hebben op put/call ratio.
Zo niet, dan zou elk hedge fund een mega succes zijn.

De risico averse belegger schrikt echter van de dalende koersen.
Wat doet deze? DIe verkoopt zijn aandelen.
OF hij koopt een putje als bescherming.

Hij koopt echter geen calls als het goed gaat.
Hij is lekker risico avers en vindt het goed genoeg als zijn aandelen 5% renderen per jaar.
Dus opeens heb je nu een nieuwe speler op de markt welke opeens een putje koopt.
Volume puts neemt toe.
Volume gekochte calls blijven gelijk.

Wat gebeurt er dan met je put call ratio? Die begint te stijgen.
Reden: NEGATIEF sentiment.

Wat gebeurt er als sentiment draait naar positief?
Pietjes verkopen hun putjes, en kopen geen nieuwe putjes meer bij.
Een speler verdwijnt nu van de markt.
De market maker zit met een berg putjes die hij kan verkopen zonder eerst extra nieuwe posities te moeten openen.
Die verkoopt hij lekker aan de hedge funds die het willen hebben.
Aan de andere kant gaat de activiteit bij calls gewoon door.
Daarnaast komen er een paar gelukszoekende beleggers die ook wel een calletje willen.

Wat gebeurt er dan met je put/call?
Die daalt.

Als professionele partijen de MA van putcall ratio willen bewegen, moeten ze gigantische posities gaan innemen.
Elke dag weer.

Je bekijkt het teveel vanuit het oogpunt van een trader.
Dan heb je compleet gelijk.
Echter de markt is veel groter dan je tradervriendjes.

En in dat markt vallen de trades van jouw hedge funds oid in het niet.
De massa heeft het grootste geld.
Die bepaalt waar koersen heen gaan.
De algoritmes kunnen net zoveel kopen en verkopen wat ze willen.
Zolang er geen nieuw geld de markt instroomt, dan wel uitstroomt, dan blijven de koersen gelijk.
Dan komt er namelijk geen nieuw informatie in de markt waar de algoritmes op kunnen inspelen.
Zo'n algoritme kan niet een persbericht begrijpend lezen.

Ik typ overigens mijn berichten op mijn iPhone, tekstuele fouten omet je maar over het hoofd zien.
Ik ben overigens ook niet opgegroeid ik nederland, maar als je je argumentatie gaat gooien op taalfputen benoemen, dan weet ik al hoe laat het is
996 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

BEL 20 2.862,79 -141,64 -4,71% 27 mrt
BRX20-24h 2.819,87 -42,92 -1,50% 27 mrt
BEL 20 GR 8.076,09 -399,59 -4,71% 27 mrt
BEL Mid 4.930,92 -77,02 -1,54% 27 mrt
AEX 464,93 -18,06 -3,74% 27 mrt
AMS25-24h 461,85 -3,08 -0,66% 27 mrt
Dutch15-index 13.050,53 -288,52 -2,16% 27 mrt
France40# 4.324,94 -26,55 -0,61% 27 mrt
Germany30^ 9.556,50 -444,46 -4,44% 27 mrt
Europe50^ 2.709,91 -18,74 -0,69% 27 mrt
Euro30-index 14.101,81 -578,32 -3,94% 27 mrt
US30# 21.557,41 +9,71 +0,05% 27 mrt
US500# 2.530,50 -1,64 -0,06% 27 mrt
Nasd100# 7.575,80 -12,58 -0,17% 27 mrt
Japan225# 18.688,67 -700,76 -3,61% 27 mrt
Gold World Spo... 1.626,66 -3,00 -0,18% 27 mrt
EUR/USD 1,1142 +0,0103 +0,94% 27 mrt
BTC/USD 6.241,3400 -445,9400 -6,67% 01:35
WTI 21,88 0,00 0,00% 27 mrt
Brent 28,16 0,00 0,00% 27 mrt
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
Telenet Group 29,540 +1,740 +6,26% 27 mrt
Ageas 33,200 +0,920 +2,85% 27 mrt
UCB 76,820 +0,820 +1,08% 27 mrt
Dalers Laatst +/- % tijd
AB InBev 38,735 -3,665 -8,64% 27 mrt
ING 5,479 -0,517 -8,62% 27 mrt
KBC Groep 44,500 -4,010 -8,27% 27 mrt

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: VWD Group