Galapagos januari 2019

5.418 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... 267 268 269 270 271 » | Laatste
Effect sorteren
0
quote:

beest schreef op 11 januari 2019 14:58:


[...]

Welk "dom" commentaar bedoel je ?



"veel risico".
egeltjemetstekel
1
quote:

Mippert schreef op 11 januari 2019 14:59:


Groen! GROEN!!!! Gaaaaaaaarrrrrrrrrrooooeeeeeeeennnnnnn!!!!!!!!!!!

Aaaaaaaaaarrrrrrrrrggggggggghhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!
k ben zeer blij dat jij niet naast me in de auto zit als ik voor de stoplichten sta. Bovendien verwar je twee zeer uiteenlopende kleuren met elkaar.
greenback
0
Koers ligt mooi aan de ketting. Heb al zo'n vermoeden waar we om 15:30 heen zullen gaan maar wie weet komen de kopers ineens onder hun steen vandaag.
poicephalus
0
quote:

holenbeer schreef op 11 januari 2019 11:40:


[...]
Volgens mij doen jij en ik hetzelfde, premie melken met opties schrijven en zorgen dat je netto verdient aan de redelijk voorspelbare bewegingen/trading range.
Zolang de Finches niet teleurstellen, komt er vanzelf weer een ATH, waarop je dan met je ijzeren voorraad verdient, en op je handelsvoorraad calls schrijft. En met puts je handelsvoorraad weer aanvult als er weer een dipje komt.

@ holenbeer en duboret
Jullie schijnen een beetje dezelfde strategie te hebben, die geld oplevert en dat is altijd interessant. Van turbo's hebben we de laatste tijd veel gelezen. Kun je jullie strategie eens uitleggen. De grote lijnen heb je al verteld, maar een beetje inzoemen. Ik bedoel daarmee, verkopen jullie puts en calls met een lange looptijd of een korte, zodat je de eindkoers enigszins kunt voorspellen? Dicht bij de "huidige" koers of er ver vanaf? Kopen jullie terug of laat je ze aflopen?
durobinet
0
quote:

poicephalus schreef op 11 januari 2019 15:12:


[...]
@ holenbeer en duboret
Jullie schijnen een beetje dezelfde strategie te hebben, die geld oplevert en dat is altijd interessant. Van turbo's hebben we de laatste tijd veel gelezen. Kun je jullie strategie eens uitleggen. De grote lijnen heb je al verteld, maar een beetje inzoemen. Ik bedoel daarmee, verkopen jullie puts en calls met een lange looptijd of een korte, zodat je de eindkoers enigszins kunt voorspellen? Dicht bij de "huidige" koers of er ver vanaf? Kopen jullie terug of laat je ze aflopen?


Op de eerste plaats is mijn alias durobinet! ;-)
Op de tweede plaats doe ik een mix van wat jij hier schrijft, maar overwegend SCHRIJF ik puts en calls. Een enkele keer koop ik opties maar dan meestal in een callspread.
Ik moet wel erg zeker zijn van een redelijke stijging om alleen calls te kopen.
Korte en lange looptijd. Ik heb nu nog 1 geschreven put jan 88 aan 4.25.
Dan verder diverse opties van febr t/m sept en voornamelijk callspreads al dan niet in combinatie met wat geschreven puts, wat me zo goed als geen geld kost maar flink opbrengt als het gaat zoals ik denk dat het zal gaan.
Puts zijn veelal lager dan de huidige koers en verder in de tijd wat hoger.
De gekochte calls in de callspread vanaf 95 en de geschreven calls tot 140 (is max).

Ik liet ze vaak waardeloos aflopen maar ben wat voorzichtiger de laatste tijd en je begrijpt wel waarom denk ik. Steeds vaker neem ik genoegen met iets meer dan 50% winst.
Vanmorgen nog bijv. 1 put maart 80 (9.20) teruggekocht aan 4.40. Een mooie €478 winst. En kijk voor een nieuwe kans als de koers wegzakt.
Succes!
Effect sorteren
0
Turbo"s

Stel de 5000 turbo's short hebben een grotere waarden dan de 9000 long dan zal bij een daling die waarden van de short's alleen nog maar groter worden. Bij het uitstoppen van de long's verzilver je de short's en hou je geld over. Op het moment van stijging en uitstoppen van de short's zijn de long's meer waard geworden dan de short's.

Maar nu komt het: bij een eventuele totale ineenstorting tot 5 euro of minder vanwege faillissement of een andere calamiteit hou je met aandelen niets over maar met een hoeveelheid shorts wordt je daardoor niet armer. Wie loopt er nu meer risico?
poicephalus
0
quote:

durobinet schreef op 11 januari 2019 15:28:


[...]

Op de eerste plaats is mijn alias durobinet! ;-)
Op de tweede plaats doe ik een mix van wat jij hier schrijft, maar overwegend SCHRIJF ik puts en calls. Een enkele keer koop ik opties maar dan meestal in een callspread.
Ik moet wel erg zeker zijn van een redelijke stijging om alleen calls te kopen.
Korte en lange looptijd. Ik heb nu nog 1 geschreven put jan 88 aan 4.25.
Dan verder diverse opties van febr t/m sept en voornamelijk callspreads al dan niet in combinatie met wat geschreven puts, wat me zo goed als geen geld kost maar flink opbrengt als het gaat zoals ik denk dat het zal gaan.
Puts zijn veelal lager dan de huidige koers en verder in de tijd wat hoger.
De gekochte calls in de callspread vanaf 95 en de geschreven calls tot 140 (is max).

Ik liet ze vaak waardeloos aflopen maar ben wat voorzichtiger de laatste tijd en je begrijpt wel waarom denk ik. Steeds vaker neem ik genoegen met iets meer dan 50% winst.
Vanmorgen nog bijv. 1 put maart 80 (9.20) teruggekocht aan 4.40. Een mooie €478 winst. En kijk voor een nieuwe kans als de koers wegzakt.
Succes!

Sorry voor je naam durobinet;-)
Bedankt voor het inzicht
Green
0
Zo, de aangeprate FOMO kan ook weer de prullenbak in......Die bestaat alleen maar in hersenspinsels
Sirlander
1
quote:

Green schreef op 11 januari 2019 15:42:


Zo, de aangeprate FOMO kan ook weer de prullenbak in......Die bestaat alleen maar in hersenspinsels

haha, ik vind dat we redelijk goed standhouden momenteel.
gisteren ook trouwens
je conclusie is wat voorbarig!
Green
0
quote:

Sirlander schreef op 11 januari 2019 15:46:


[...]
haha, ik vind dat we redelijk goed standhouden momenteel.
gisteren ook trouwens
je conclusie is wat voorbarig!


KLopt, gaat mij ook niet om de daling maar om de saaie bewegingen op laag volume. Als er iets van FOMO zou bestaan dan zie dat wel terug in felle stijgingen op goed volume.
greenback
0
quote:

Sirlander schreef op 11 januari 2019 15:46:


[...]
haha, ik vind dat we redelijk goed standhouden momenteel.
gisteren ook trouwens
je conclusie is wat voorbarig!


We houden aardig stand inderdaad maar het beeld is weer zeer herkenbaar. Ochtend groen, dan rood. Steeds neiging om groen in te gaan en dan op -0,02% een ruk naar beneden. Dit allemaal op laag volume en na 15:30 weer een stuk verder omlaag. Typisch Gala-algoritme beeld. De harde daling woensdagmiddag was ook al "vreemd" en overdreven. Zou dus best kunnen dat we dit weer gewoon een paar dagen te zien krijgen. We breken er vanzelf wel weer uit, helemaal als we weer een leuk PB krijgen.
Sirlander
0
quote:

Green schreef op 11 januari 2019 15:54:


[...]

KLopt, gaat mij ook niet om de daling maar om de saaie bewegingen op laag volume. Als er iets van FOMO zou bestaan dan zie dat wel terug in felle stijgingen op goed volume.

Normaal dalen we dubbel zo hard als de indexen. Dit zie ik nu niet gebeuren...
Laten we het FOMO noemen ;)
greenback
0
quote:

Sirlander schreef op 11 januari 2019 15:58:


[...]
Normaal dalen we dubbel zo hard als de indexen. Dit zie ik nu niet gebeuren...
Laten we het FOMO noemen ;)


Absoluut een goed teken. Het vertrouwen is er dus volop, en terecht!
glasinlood
0
Hoe het ook wordt gewend of gekeerd GLPG wordt binnen nu en enige jaren (2 à 3) overgenomen.
holenbeer
7
quote:

poicephalus schreef op 11 januari 2019 15:12:


[...]
@ holenbeer en duboret
Jullie schijnen een beetje dezelfde strategie te hebben, die geld oplevert en dat is altijd interessant. Van turbo's hebben we de laatste tijd veel gelezen. Kun je jullie strategie eens uitleggen. De grote lijnen heb je al verteld, maar een beetje inzoemen. Ik bedoel daarmee, verkopen jullie puts en calls met een lange looptijd of een korte, zodat je de eindkoers enigszins kunt voorspellen? Dicht bij de "huidige" koers of er ver vanaf? Kopen jullie terug of laat je ze aflopen?

Stel je hebt een handelsvoorraad van 100 aandelen.
Stel je verwacht dat de koers tussen de 85 en 95 schommelt komende maand.
Dan kan je een maandcall 94 en een maandput 86 schrijven. Dat levert als je dat nu tegelijk doet voor februari ruim 1000 euro op. Ca 10 euro per aandeel dus.

Stel je doet een maand niks, dan kunnen er in februari bij expiratie 3 situaties zijn:
- lager dan 86, je moet 100 aandelen kopen voor 8600 euro. Minus die 1000 euro kosten ze je maar 7600 euro
- hoger dan 94, je moet 100 aandelen verkopen voor 9400 euro. Plus die 1000 euro leveren ze je 10.400 euro op.
- tussen 86 en 94, je moet helemaal niks. De 1000 euro staat op je rekening en de opties lopen waardeloos af. Je doet in maart hetzelfde kunstje nog een keer voor 1000 euro.


Variaties hierop:
- je kan gokken en de calls en pust niet tegelijk verkopen. De put als de koers wat lager staat, de call als de koers, zoals nu, wat hoger staat
- je kan risico afdekken door in spreads te werken. Putspread door bv. een lagere put bij te kopen. Kost een beetje premie, maar zorgt ervoor dat je bij een crash niet heel veel verlies leidt. Callspread om geen koersexplosie te missen
- je kan binnen die maand alvast wat winst pakken als de koers een kant op is bewogen, en hopen dat je later, als de koers terug beweegt, opnieuw die optie of een andere strike kan verkopen. Bij Nvidia bewegen de opties per dag soms met 100-en dollars, daar kan je meerdere keren per maand op verdienen, soms zelfs elke dag van de week. Bewegen ze niet, beweeg jij ook niet, gewoon de maand uitzitten en de tijdwaarde loopt er van zelf uit.
NB: die 1000 euro is volledig tijdwaarde, want beide opties zijn OT en hebben geen intrinsieke waarde. Die kunnen ze wel gaan krijgen uiteraard, maar als er niks beweegt, loopt de volledige 1000 euro eruit, en loopt in jouw bankrekening.
- je kan dit ook per kwartaal enz. doen. Maar de meeste tijdwaarde zit in elke maand dit doen, en dan hoef je ook maar een mand vooruit te kijken naar wat je verwacht als trading range
- je kan de strikes dichter bij elkaar doen: meer premie, maar ook meer kans dat een kant ITM komt en je dus moet kopen of verkopen
- je kan ipv aandelen ook turbo's of LT-calls als dekking van je geschreven calls nemen. Voor je geschreven puts moet je genoeg cash en/of VBR als dekking hebben.
- als je geen zin hebt om te kopen of verkopen, kan je de ITM-opties doorrollen: vlak voor expiratie terugkopen en met een nieuwe strike en maand extra looptijd weer verkopen. Dan neem je wat verlies op 1 poot, en hoopt dat in de maand erop terug te verdienen. De andere poot is OTM en levet dus gewoon de premie op.
- in plats van spreads kan je ook de onderkant en bovenkant afdekken met turbo's. Die gaan langer mee dan puts en zolang ze niet gestopt worden, kan je daar maandenlang je risisco's mee afdekken.


Basisidee is dat er elke maand 1000-en euro's aan tijdwaarde verdampen, die je kan verdienen door met de juiste instrumenten daar constructies om heen te bouwen. We weten niet wat de koers doet, maar we weten wel 100 % zeker dat er elke dag en elke maand tijdwaarde verdampt. Die opties zijn niet voor niks uitgevonden.
poicephalus
0
quote:

holenbeer schreef op 11 januari 2019 16:19:


[...]
Stel je hebt een handelsvoorraad van 100 aandelen.
Stel je verwacht dat de koers tussen de 85 en 95 schommelt komende maand.
Dan kan je een maandcall 94 en een maandput 86 schrijven. Dat levert als je dat nu tegelijk doet voor februari ruim 1000 euro op. Ca 10 euro per aandeel dus.

Stel je doet een maand niks, dan kunnen er in februari bij expiratie 3 situaties zijn:
- lager dan 86, je moet 100 aandelen kopen voor 8600 euro. Minus die 1000 euro kosten ze je maar 7600 euro
- hoger dan 94, je moet 100 aandelen verkopen voor 9400 euro. Plus die 1000 euro leveren ze je 10.400 euro op.
- tussen 86 en 94, je moet helemaal niks. De 1000 euro staat op je rekening en de opties lopen waardeloos af. Je doet in maart hetzelfde kunstje nog een keer voor 1000 euro.


Variaties hierop:
- je kan gokken en de calls en pust niet tegelijk verkopen. De put als de koers wat lager staat, de call als de koers, zoals nu, wat hoger staat
- je kan risico afdekken door in spreads te werken. Putspread door bv. een lagere put bij te kopen. Kost een beetje premie, maar zorgt ervoor dat je bij een crash niet heel veel verlies leidt. Callspread om geen koersexplosie te missen
- je kan binnen die maand alvast wat winst pakken als de koers een kant op is bewogen, en hopen dat je later, als de koers terug beweegt, opnieuw die optie of een andere strike kan verkopen. Bij Nvidia bewegen de opties per dag soms met 100-en dollars, daar kan je meerdere keren per maand op verdienen, soms zelfs elke dag van de week. Bewegen ze niet, beweeg jij ook niet, gewoon de maand uitzitten en de tijdwaarde loopt er van zelf uit.
NB: die 1000 euro is volledig tijdwaarde, want beide opties zijn OT en hebben geen intrinsieke waarde. Die kunnen ze wel gaan krijgen uiteraard, maar als er niks beweegt, loopt de volledige 1000 euro eruit, en loopt in jouw bankrekening.
- je kan dit ook per kwartaal enz. doen. Maar de meeste tijdwaarde zit in elke maand dit doen, en dan hoef je ook maar een mand vooruit te kijken naar wat je verwacht als trading range
- je kan de strikes dichter bij elkaar doen: meer premie, maar ook meer kans dat een kant ITM komt en je dus moet kopen of verkopen
- je kan ipv aandelen ook turbo's of LT-calls als dekking van je geschreven calls nemen. Voor je geschreven puts moet je genoeg cash en/of VBR als dekking hebben.
- als je geen zin hebt om te kopen of verkopen, kan je de ITM-opties doorrollen: vlak voor expiratie terugkopen en met een nieuwe strike en maand extra looptijd weer verkopen. Dan neem je wat verlies op 1 poot, en hoopt dat in de maand erop terug te verdienen. De andere poot is OTM en levet dus gewoon de premie op.
- in plats van spreads kan je ook de onderkant en bovenkant afdekken met turbo's. Die gaan langer mee dan puts en zolang ze niet gestopt worden, kan je daar maandenlang je risisco's mee afdekken.


Basisidee is dat er elke maand 1000-en euro's aan tijdwaarde verdampen, die je kan verdienen door met de juiste instrumenten daar constructies om heen te bouwen. We weten niet wat de koers doet, maar we weten wel 100 % zeker dat er elke dag en elke maand tijdwaarde verdampt. Die opties zijn niet voor niks uitgevonden.

Bedankt voor je uitgebreide uitleg
Effect sorteren
0
Dit is voor mij een waardevolle uitleg, ik ken de strategie (over gelezen) maar ik heb mij nooit echt er in verdiept.
Wel calls gehad maar dat is ook risicovol.

Na mijn reis naar Thailand a.s. dinsdag zal ik er eens diep over nadenken.
Effect sorteren
0
5.418 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... 267 268 269 270 271 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 3 jul 2020 17:35
Koers 178,000
Verschil +0,800 (+0,45%)
Hoog 181,900
Laag 177,000
Volume 234.175
Volume gemiddeld 440.425
Volume gisteren 243.764

Brussel real time stocks quotedata by Euronext. Other real time EU stocks, by Cboe Europe Ltd.; US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: VWD Group