Uitstappen? Is het echt never sell Shell? -- Vervolg

1. CLAIMEMISSIE 14 oktober 2025 08:29

   auteur info

   • CLAIMEMISSIE

     Lid sinds: 06 mrt 2022

     Laatste bezoek: 15 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1956

     Gegeven: 899

   •    Aantal posts: 5.998

   Ter info
   De beurscorrectie komt eraan.
   Ik zie Shell onder de 28eur gaan tijdens dit event en dat is zeer positief nieuws voor de LT aandeelhouders
2. Candelll 14 oktober 2025 08:56

   auteur info

   • Candelll

     Lid sinds: 07 sep 2006

     Laatste bezoek: 15 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1885

     Gegeven: 198

   •    Aantal posts: 8.506

   onder de 28 is wat veel volgens mij, vandaag gaan we koersen zien onder de 31 en dan gaat de fictieve put 30 december eruit en schakel ik naar een call ben er nog niet uit of ik die van november of december ga nemen
3. CLAIMEMISSIE 14 oktober 2025 09:00

   auteur info

   • CLAIMEMISSIE

     Lid sinds: 06 mrt 2022

     Laatste bezoek: 15 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1956

     Gegeven: 899

   •    Aantal posts: 5.998

   quote:

   Candelll schreef op 14 oktober 2025 08:56:

   onder de 28 is wat veel volgens mij, vandaag gaan we koersen zien onder de 31 en dan gaat de fictieve put 30 december eruit en schakel ik naar een call ben er nog niet uit of ik die van november of december ga nemen
   

   U doet maar,
   De kapitaalvlucht naar edelmetalen wordt onder de loup gehouden en men gaat ingrijpen ook al kost dit een beurscorrectie.
   Ik sla uitzonderlijk puts in op Shell en shorts op goud en zilver.
4. Candelll 14 oktober 2025 10:21

   auteur info

   • Candelll

     Lid sinds: 07 sep 2006

     Laatste bezoek: 15 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1885

     Gegeven: 198

   •    Aantal posts: 8.506

   Shell investeert in offshore gasontwikkeling in Nigeria
   14 okt. 2025
   Londen - Shell Nigeria Exploration and Production Company Limited (SNEPCo), een dochteronderneming van Shell plc, heeft samen met Sunlink Energies and Resources Limited een definitief investeringsbesluit (FID) genomen over het HI-gasproject voor de kust van Nigeria.
   
   Na voltooiing zal het project 350 miljoen standaard kubieke voet (ongeveer 60.000 vaten olie-equivalent) gas per dag leveren tijdens de piekproductie aan Nigeria LNG (NLNG; Shell-belang 25,6%), dat vloeibaar aardgas (LNG) produceert en exporteert naar de wereldmarkt. De productie zal naar verwachting vóór het einde van dit decennium van start gaan.
   
   "Na recente investeringsbeslissingen met betrekking tot de Bonga-diepwaterontwikkeling, toont de aankondiging van vandaag onze voortdurende toewijding aan de Nigeriaanse energiesector, met een focus op diepwater en geïntegreerd gas", aldus Peter Costello, President Upstream van Shell. "Dit Upstream-project zal Shell helpen onze toonaangevende portfolio van geïntegreerd gas uit te breiden en tegelijkertijd de plannen van Nigeria ondersteunen om een ??belangrijkere speler te worden op de wereldwijde LNG-markt."
   
   De toename van de grondstof voor NLNG, via het Train 7-project dat de productiecapaciteit van de terminal op Bonny Island wil uitbreiden, is in lijn met de plannen van Shell om haar wereldwijde LNG-volumes tot 2030 met gemiddeld 4-5% per jaar te laten groeien. Het zal ook de bijdrage van NLNG aan de nationale economische ontwikkelingsdoelen van Nigeria versterken, waaronder banen in de bouw en operationele activiteiten.
   
   Het HI-veld werd ontdekt in 1985 en ligt in een waterdiepte van 100 meter, ongeveer 50 km uit de kust. De huidige geschatte winbare hoeveelheid van het HI-project bedraagt ??ongeveer 285 mmboe (miljoen vaten olie-equivalent).
   
   Notities voor redacteuren
   Het HI-project is onderdeel van een joint venture tussen Sunlink Energies and Resources Limited (60%) en SNEPCo (40%).
   De productie die met dit project gepaard gaat, wordt gerapporteerd via het Upstream-segment van Shell.
   Het project bestaat uit een boorplatform met vier putten, die geïnstalleerd worden op de locatie van het HI-veld, een pijpleiding om het meerfasengas naar het land in Bonny te transporteren en een gasverwerkingsfabriek in Bonny, van waaruit het verwerkte gas naar NLNG wordt getransporteerd en het condensaat naar de Bonny Oil and Gas Export Terminal.
   De hierboven weergegeven geschatte piekproductie en de huidige geschatte winbare hulpbronnen zijn 100% van de totale brutocijfers. De huidige geschatte winbare hulpbronnenvolumes zijn een P50-schatting volgens het Petroleum Resources Classification System van de Society of Petroleum Engineers. P50 betekent dat er een kans van 50% is dat de schatting lager is en een kans van 50% dat deze hoger is.
   Dit project draagt ??bij aan Shell's Capital Market Day 2025-toezegging om tussen 2025 en 2030 upstream- en geïntegreerde gasprojecten op te leveren met een totale piekproductie van meer dan 1 miljoen vaten olie-equivalent per dag (boe/d). Dit ondersteunt tevens Shell's intentie om de omzet van onze gecombineerde Upstream- en Geïntegreerde Gas-activiteiten tot 2030 met 1% per jaar te laten groeien.
   LNG speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Er worden minder broeikasgassen uitgestoten dan bij het opwekken van elektriciteit uit steenkool. Ook zijn er minder emissies dan bij het gebruik als transportbrandstof.
   Shell nam in december 2024 een definitief investeringsbesluit over het Bonga North-project en heeft onlangs haar belang in het Bonga-veld vergroot. Dit is in lijn met de intentie van het bedrijf om een ??gedisciplineerde investeerder te blijven in de Nigeriaanse energiesector via haar Deep Water- en Integrated Gas-activiteiten.
5. Mr.Haas 14 oktober 2025 10:56

   auteur info

   • Mr.Haas

     Lid sinds: 29 jul 2022

     Laatste bezoek: 14 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 483

     Gegeven: 241

   •    Aantal posts: 1.360

   Ik ben denk ik eigenwijs geweest maar ik heb voor de zekerheid toch de put €28 gekocht voor dec . Was 32cent ik heb ze gewoon van een deel van de winst gekocht van de put 30
6. Antonio V 14 oktober 2025 12:01

   auteur info

   • Antonio V

     Lid sinds: 26 aug 2022

     Laatste bezoek: 15 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 42

     Gegeven: 2

   •    Aantal posts: 225

   quote:

   Mr.Haas schreef op 14 oktober 2025 10:56:

   Ik ben denk ik eigenwijs geweest maar ik heb voor de zekerheid toch de put €28 gekocht voor dec . Was 32cent ik heb ze gewoon van een deel van de winst gekocht van de put 30
   

   koop je evenveel puts als aandelen in bezit?
7. Ron-tron system 14 oktober 2025 12:15

   auteur info

   • Ron-tron system

     Lid sinds: 16 apr 2020

     Laatste bezoek: 14 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 9004

     Gegeven: 1383

   •    Aantal posts: 20.961

   quote:

   Mr.Haas schreef op 14 oktober 2025 10:56:

   Ik ben denk ik eigenwijs geweest maar ik heb voor de zekerheid toch de put €28 gekocht voor dec . Was 32cent ik heb ze gewoon van een deel van de winst gekocht van de put 30
   

   Je hebt de winst met andere puts behaald en kan dit doen om gerust te slapen tot de december experatie,
   Shell onder de 30eur dan moet de wti olieprijs onder de 55usd gaan wat kan maar de kans is vrij klein.
   Je kan nu wel geruster handelen met een verzekering eronder.
   Je weet puts schrijven op bv okt 30,5eur geeft je 15-20cent voordeel op aandelen posities en vrijdag lopen ze toch af.
   Ik heb mijn kort geschreven puts op okt 31,5eur doorgerold naar nov 31eur en kreeg daar nog 38cent extra voor.(85cent premie).
8. Sustainable 14 oktober 2025 12:31

   auteur info

   • Sustainable

     Lid sinds: 26 jun 2015

     Laatste bezoek: 14 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 304

     Gegeven: 290

   •    Aantal posts: 613

   quote:

   Mr.Haas schreef op 14 oktober 2025 10:56:

   Ik ben denk ik eigenwijs geweest maar ik heb voor de zekerheid toch de put €28 gekocht voor dec . Was 32cent ik heb ze gewoon van een deel van de winst gekocht van de put 30
   

   Als dit is om een deel van de eigen positie af te dekken kijk ik er iets ander tegen aan. De Delta is 0,18 op dit moment. Dus voor een Euro daling komt er maar 0,18 terug. Daarnaast werkt de tijd in het nadeel. Want als op 19 december de koers van Shell op 28 sluit loopt de optie waardeloos af en is naast het koersverlies tevens een premie verlies geleden.
   
   Alternatief zou zijn om een call optie te schrijven waarbij de tijd in het voordeel werkt of een deel van de positie te verkopen. Overigens als lange termijn belegger voegt het proberen inspelen op veronderstelde marktbewegingen op korte termijn niet veel toe en leiden ze vaker tot rendementsverlies (eigen ervaring:-) ).
9. Ron-tron system 14 oktober 2025 12:45

   auteur info

   • Ron-tron system

     Lid sinds: 16 apr 2020

     Laatste bezoek: 14 nov 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 9004

     Gegeven: 1383

   •    Aantal posts: 20.961

   Meest logische is een wti olieprijs tussen 55-60usd en Shell tussen 30-31eur voor de rest van dit jaar zoals eerder ook gepost.
   Mooi rendement voor een put/call geschreven 30/31eur inzet maandelijks.
   Shell gaat volgens mij ook gewoon vol door met inkopen met een nieuwe rondeaankondiging 3-4miljard usd
   De kunst is nu om geleidelijk je geschreven calls op langere termijn terug te kopen want je hebt daar 2-4 dividenden winst op als de koers 30eur of lager gaat.
10. lostcause 14 oktober 2025 15:20

    auteur info

    • lostcause

      Lid sinds: 19 feb 2020

      Laatste bezoek: 13 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 98

      Gegeven: 80

    •    Aantal posts: 227

    Shell gaat volgens mij ook gewoon vol door met inkopen met een nieuwe rondeaankondiging 3-4miljard
    
    Denk dat ze iets rustiger aan gaan doen met de inkopen nu de olieprijs vlp onder druk staat. De 4% div. verhoging en de gearing zal prioriteit hebben lijkt me.
    
    De kunst is nu om geleidelijk je geschreven calls op langere termijn terug te kopen want je hebt daar 2-4 dividenden winst op als de koers 30eur of lager gaat.
    
    Dit dus ^^
11. Candelll 14 oktober 2025 17:28

    auteur info

    • Candelll

      Lid sinds: 07 sep 2006

      Laatste bezoek: 15 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1885

      Gegeven: 198

    •    Aantal posts: 8.506

    Beste OilPrice-lid,
    
    In de nieuwsbrief van deze week bespreken we kort enkele belangrijke cijfers en gegevens over de energiemarkten van deze week.
    
    Vervolgens bekijken we enkele belangrijke marktbewegers van begin deze week, waarna we u de laatste analyse bieden van de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen die de afgelopen dagen in het wereldwijde energiecomplex hebben plaatsgevonden. We hopen dat u ervan geniet.
    
    Backwardation verdwijnt: Ruwe oliemarkt signaleert problemen voor 2026
    - Het spook van een dreigende contango teistert de ruwe oliemarkten, vooral nu de volledige WTI-futurescontractcurve voor 2026 onder de $ 60 per vat noteert, d.w.z. onder het break-evenniveau voor de meeste nieuwe schalieputten.
    
    - Backwardation, het kenmerk van de door sancties getroffen jaren 2023 en 2024, loopt nu slechts tot februari 2026, met slechts 70 cent verschil tussen de futurescontracten van november en februari.
    
    - Hoewel ICE Brent-futures dezelfde versmallende backwardation-trend laten zien, is er nog steeds een verschil van bijna $1 per vat tussen Dated en ICE Brent, wat wijst op een zekere fysieke sterkte voor ladingen in november.
    
    - De positionering van hedgefondsbeheerders weerspiegelt de somberheid, aangezien de nettopositie in WTI-futures en -opties momenteel 29.410 contracten bedraagt, 15% van wat het begin dit jaar was.
12. Candelll 14 oktober 2025 17:29

    auteur info

    • Candelll

      Lid sinds: 07 sep 2006

      Laatste bezoek: 15 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1885

      Gegeven: 198

    •    Aantal posts: 8.506

    Marktbewegers
    
    - De Amerikaanse LNG-ontwikkelaar Venture Global (NYSE:VG) heeft een arbitrageovereenkomst gesloten met het Chinese staatsbedrijf Unipec over het niet leveren van ladingen onder een driejarig contract met een vaste prijs. Daarmee werd een arbitrageprocedure zoals die met BP vermeden.
    
    - De Canadese olieproducent Strathcona Resources heeft formeel afgezien van zijn vijandige overnamebod op collega-producent MEG Energy (TSO:MEG), waarmee de weg is vrijgemaakt voor een mogelijke fusie tussen MEG en Cenovus, ondanks het feit dat het bedrijf 14,2% van de aandelen in eerstgenoemde in handen heeft.
    
    - De Amerikaanse oliegigant Chevron (NYSE:CVX) staat op het punt een exploratieovereenkomst te sluiten met de Griekse overheid voor de ontwikkeling van vier diepwaterblokken ten zuiden van Kreta. De inspecties starten naar verwachting al in 2026.
    
    - De Britse energiegigant Shell (LON:SHEL) heeft samen met joint venture-partner Sunlink Energies groen licht gegeven voor de ontwikkeling van het HI offshore gasveld in Nigeria voor een geschatte kostprijs van $ 2 miljard.
13. Candelll 14 oktober 2025 17:29

    auteur info

    • Candelll

      Lid sinds: 07 sep 2006

      Laatste bezoek: 15 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1885

      Gegeven: 198

    •    Aantal posts: 8.506

    Dinsdag 7 oktober 2025
    
    De oplaaiende handelsspanningen tussen de VS en China hebben het sentiment rond olie een flinke klap toegebracht. De herinvoering van 100% importtarieven door president Trump vanaf 1 november (bovenop de huidige 30%) voorspelt weinig goeds voor de wereldeconomie in 2026. Met een backwardation die het laagst is sinds januari 2024, voelt de prijs van ICE Brent-olie van $ 62 per vat eerder als een tijdelijk niveau vóór de volgende grote daling.
    
    OPEC bagatelliseert aanbodoverschot in 2026. OPEC handhaafde haar vraagprognose voor 2025 en 2026 en stelde het gevaar van een aanbodoverschot volgend jaar ter discussie. Ze stelde dat als OPEC+ de productie op het niveau van september 2025 zou houden, de balans tekort zou blijven.
    
    Saoedi-Arabië investeert fors in Algerije. Het Algerijnse staatsoliebedrijf Sonatrach meldde dat het een contract ter waarde van 5,4 miljard dollar heeft getekend met het Saoedische Midad Energy voor de ontwikkeling van olie- en gasvelden in het Illizi-bekken. Het contract voor productiedeling heeft een looptijd van 30 jaar.
    
    Irak pronkt met idee van herziening OPEC+-quotum. De Iraakse premier Mohammed al-Sudani heeft opgeroepen tot een formele herziening van het OPEC+-productiequotum van 4,43 miljoen vaten per dag. Hij noemde daarbij de noodzaak tot wederopbouw en de snelle bevolkingsgroei nu de Koerdische export weer op gang is gekomen.
    
    Koeweit verhoogt offshore-productie. Kuwait Oil Company, de upstream-tak van het nationale oliebedrijf KPC, heeft een offshore-gasontdekking gedaan met zijn Jazza-exploratieput. Het veld beslaat een oppervlakte van 41 vierkante kilometer en bevat naar schatting ongeveer 1 TCf (ongeveer 1000 kubieke voet) aardgas.
    
    Sancties belemmeren Chinese olie-import. De Amerikaanse sancties van vorige week tegen de belangrijke ruwe-olieterminal in Rizhao hebben China's grootste raffinaderij Sinopec ertoe aangezet de New Vista-supertanker van 2 miljoen vaten, die de Upper Zakum van VAE-kwaliteit vervoert, te verplaatsen naar een nieuwe haven.
    
    India wil waterkrachtcentrale afdekken. De Indiase energieplanningsautoriteit heeft een uitbreidingsplan van $ 77 miljard gelanceerd om 76 GW aan waterkrachtcentrales te verplaatsen van het Brahmaputra-bekken, dat grenst aan China. Peking zou de waterstroom in het droge seizoen met 85% kunnen verminderen.
    
    China verlaagt export zeldzame aardmetalen in september. De Chinese export van zeldzame aardmetalen daalde in september tot 4.000 ton, een daling van 31% ten opzichte van de vorige maand. Het is de derde maand op rij dat China de druk op de aanvoer naar westerse kopers aanscherpt.
    
    Australië wil belangrijke mineralendeal met de VS. De Australische regering overweegt de invoering van verplichte bodemprijzen voor kritieke mineralen, de opbouw van een strategische metaalreserve van $ 800 miljoen en de gezamenlijke financiering van nieuwe mijnbouwprojecten met de VS.
    
    Argentinië nadert de bouw van een tweede LNG-faciliteit. Het Argentijnse staatsbedrijf YPF (NYSE:YPF) heeft een definitieve technische overeenkomst getekend met het Italiaanse ENI (BIT:ENI) voor de bouw van een LNG-exportfaciliteit van 12 miljoen ton per jaar, bestaande uit twee liquefactietreinen, met als doel de bouw in 2029 te starten.
14. Candelll 14 oktober 2025 17:33

    auteur info

    • Candelll

      Lid sinds: 07 sep 2006

      Laatste bezoek: 15 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1885

      Gegeven: 198

    •    Aantal posts: 8.506

    na 17u30 zie je de koers omhoog vliegen, is men vraag gaan de opties dan mee omhoog of is er geen handel meer ?

    Bijlage:
15. Mr.Haas 14 oktober 2025 17:47

    auteur info

    • Mr.Haas

      Lid sinds: 29 jul 2022

      Laatste bezoek: 14 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 483

      Gegeven: 241

    •    Aantal posts: 1.360

    quote:

    Ron-tron system schreef op 14 oktober 2025 12:15:

    [...]
    Je hebt de winst met andere puts behaald en kan dit doen om gerust te slapen tot de december experatie,
    Shell onder de 30eur dan moet de wti olieprijs onder de 55usd gaan wat kan maar de kans is vrij klein.
    Je kan nu wel geruster handelen met een verzekering eronder.
    Je weet puts schrijven op bv okt 30,5eur geeft je 15-20cent voordeel op aandelen posities en vrijdag lopen ze toch af.
    Ik heb mijn kort geschreven puts op okt 31,5eur doorgerold naar nov 31eur en kreeg daar nog 38cent extra voor.(85cent premie).
    

    Ja daarom dat moet nu zeker wel lukken want er zijn vandaag ook nieuwe matrassen thuis geleverd :-). Een beetje winst voor inleveren voor misschien wel teveel veiligheid vind ik dan ook niet erg . Het was vandaag beetje druk op het werk dus heb geen opties gedaan .
16. Mr.Haas 14 oktober 2025 17:51

    auteur info

    • Mr.Haas

      Lid sinds: 29 jul 2022

      Laatste bezoek: 14 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 483

      Gegeven: 241

    •    Aantal posts: 1.360

    quote:

    Antonio V schreef op 14 oktober 2025 12:01:

    [...]
    
    koop je evenveel puts als aandelen in bezit?
    

    Nee ik heb maar 20% gedekt met aankopen van de puts .
17. Mr.Haas 15 oktober 2025 07:36

    auteur info

    • Mr.Haas

      Lid sinds: 29 jul 2022

      Laatste bezoek: 14 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 483

      Gegeven: 241

    •    Aantal posts: 1.360

    Mogguh even om alvast voor te bereiden voor als de koers daar binnenkort mocht gaan komen . Hoe lange looptijd hebben de calls 32 die dan gekocht gaan worden . Bijv als vandaag de 30 komt worden dan calls 32dec gekocht of nog verder weg ?
18. r00ki3 15 oktober 2025 10:28

    auteur info

    • r00ki3

      Lid sinds: 22 mei 2012

      Laatste bezoek: 14 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 9

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 40

    Ik zou de calls 32 pas in gaan kopen onder de 30. Met de wispelturigheid van Orange Man kan er onverwacht nog wel een daling in zitten.
    
    Heb gisteren de 31.50 oct. geschreven puts doorgerold. Was toch te hoog gegrepen...
    Vandaag 31 geschreven puts met kleine winst gesloten
    Nu alleen nog 30.50 geschreven puts.
    
    Ik zit liever 'laag' in de range dan aan de bovenkant dus schrijf wellicht nog wat bij onder de 30.50
19. Realistische Optimist 15 oktober 2025 11:04

    auteur info

    • Realistische Optimist

      Lid sinds: 08 mrt 2024

      Laatste bezoek: 14 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 38

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 171

    Waarom zouden nation states willen dat de prijsstijgingen in goud en zilver stopt ? Omdat beiden ook gebruikt worden als materiaal in het commerciele verkeer?
20. Gotheborg Skanska 15 oktober 2025 15:33

    auteur info

    • Gotheborg Skanska

      Lid sinds: 26 nov 2024

      Laatste bezoek: 14 nov 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 95

      Gegeven: 17

    •    Aantal posts: 188

    quote:

    m191600 schreef op 10 oktober 2025 17:39:

    [...]
    k lees je bijdrages graag, ik volg je strategische overwegingen en US gebeurtenissen, blijf dit doen. Ook je schrijfstijl bevalt me: kort, puntig en scherp. Ik overweeg te investeren in deze ondernemingen. Kun je deze (voor mijn gemak) nogmaals kort opnoemen, met volledige naam (want je gebruikt afkortingen die ik niet kan vinden) en het liefst de Isins? Overigens hoort Shell hier ook bij met zijn "oneindige" voorraad Gas.
    

    Graag gedaan - m'n posities liggen in de AI waarde keten, verschillende instrumenten. Kan L, S of mix zijn - afhankelijk van de relatieve waardering. DOYR welke positie je wilt spelen, welke waardering je acceptabel vindt:
    
    Nieuwe kansen voor GenZ die chatbots in hun vingers hebben. Een large language model (LLM)kan je waarschijnlijk wel vertellen waar de traders in hun hangmat blijven liggen.Een enterprise AI model 100% zeker. (3/4 van de AEX traders had vrijdag tussen de 4 en 17 minuten nodig om op DJT te reageren) Laat je chatbot eens onderzoeken hoe 2 Hyperliquid trading accounts $160m crypto short winst bij elkaar geknikkerd hebben vrijdag. 3 eeuwen rontronnen of gewoon met goede data zelfstandig beslissingen nemen. Xi was het nieuws, DJTs reactie onvermijdbaar. Dan nog steeds 4-17 minuten = hangmat.
    
    LLMs hebben ongetwijfeld toekomst. Microsoft blijft goed boeren , Adobe gaat marketeers faciliteren die hun rontron systeem, Tena Men of valpreventie cursus willen laten aanprijzen door een chat bot. Directe bedreiging voor de search business van Google. En Karl:
    
    Chat GPT, Claude weten natuurlijk dat de Shell cashflow sterk naar gas verschuift. En kunnen prima modelleren hoe en wanneer de verdampende handelsvolumes, en een structureel inkoopprogramma ervoor gaat zorgen dat, wanneer en hoe ver de koers gaat uitbreken.
    
    In de energie voorziening: data centers zorgen voor exponentieel kwh verbruik en sterk stijgende prijzen in de VS. Hou de gouverneurs race tussen Ciatterelli (R-republican) en Sherrill (Dem) voor New Jersey in de gaten. R ruiken een kans om de schuld voor +22% kwh prijzen bij de Democraten te leggen.
    Wint R, daan gaan er nog meer zonnepaneel projecten zoals Esmeralda 7 (kwh voor 2m huishoudens) gecancelled worden. Slecht nieuws voor het sentiment op Sunrun, SolarEdge, FirstSolar, Enphase, wellicht Tesla . Goed nieuws voor power producers en utilities die piek volume tegen piek prijzen wegkunnen zetten. (Constellation Energy, The Southern Company, Centerpoint Energy. ook Shell, Engie, EDP, etc zijn allemaal actief op energy solutions VS). consequentie is nog hogere kwh prijzen, ook voor gas, kolen door heel de VS.
    
    Wint de Dem met een pitch over gebalanceerde energie voorziening tussen fossiel, renewables , BESS gaat FirstSolar een stuk eerder over de 300. Ook DJT gaat er achter komen dat naast gas centrales op max capaciteit, Solar+ BESS de enige route is om de kwh prijzen crises van 2025-2027 te bezweren. Zelfs dan blijven de kwh prijzen stijgen, en gas cruciaal.
    
    GE Vernova is een wind/gas turbine bouwer die ook de electrical grid uitbouwt - blijft voorlopig rugwind houden. Siemens Energy heeft last van prijsconcurrentie van chinese windturbine bouwers op de europese thuismarkt - denk dat ze gaan beginnen teleur te stellen.
    
    Bedrijven die de grid uitbouwen of stabiliseren gaan de komende jaren onmisbaar zijn (Emerson Electric, Schneider Electric, Alfen, EnerSys etc)
    
    Datacenters die gaan uitwijken voor goedkope, beschikbare stroom komen in Iberia terecht. EDP, EDP Renovaveis, Solaria Energia, Naturgy, Iberdrola, etc.
    
    Zo maar wat ideeën - verder niet ingewikkelder maken dan nodig is- tactisch opportunisme is geen vies woord: LVMH doet +14%, daar zitten de wakkere traders van Goldman op. Puig doet +3,5% - daar is de siesta op de IBEX 35 nog aan de gang. Ik denk 50-100% rerating potentieel - maar DOYR..