(ABM FN) Ontex kondigde donderdag aan dat het een termijnlening van 220 miljoen euro heeft terugbetaald met de opbrengst van de activiteiten die het bedrijf recent afstootte in Mexico.
Ontex heeft ook een overeenkomst bereikt met het bankensyndicaat om een huidige doorlopende kredietfaciliteit van 250 miljoen euro te verlengen van juni 2024 tot december 2025.
Het maximumbedrag van de verlengde doorlopende kredietfaciliteit wordt verhoogd tot 270 miljoen euro tot juni 2024 en daarna vastgesteld op 243 miljoen euro tot de vervaldag. Aanvankelijk geldt een iets hogere rentevoet dan vóór de verlenging.
De faciliteit blijft de uitkering van dividend beperken tijdens de looptijd en blijft onderworpen aan convenanttests, waarbij de hefboomratio eind 2023 niet hoger mag zijn dan 4,25 en daarna verder moet dalen, meldde Ontex.
De belangrijkste financieringsbron van Ontex bestaat nu uit een obligatie van 580 miljoen euro met een vaste rentevoet van 3,5 procent, die loopt tot juli 2026.
Bron: ABM Financial News
ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Community trend
Zal het aandeel stijgen of dalen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?
Community trend
Om deze actie uit te voeren moet u ingelogd zijn. Inloggen of Aanmelden