| ADY |
Adyen 2023
Mijn advies, reken nu eens allemaal zelf met een optimisch en negatief scenario. De vraag is of je het management gelooft. Geloof je het management verwacht men voor de komende 4 jaar circa 25% per ja...
|
Peter D |
| ADY |
Adyen 2023
In tegenstelling tot velen mede-forum leden wel een positie genomen vandaag. Helaas te vroeg op € 1100.Waarom?-1: Adyen heeft geen schuld maar netto € 200 in kas per aandeel-2: Adyen verwerk...
|
Peter D |
| SIG |
Signify 2023
Hallo N Audio,Helemaal mee eens! Wij gaan long, de ander short en dat mag uiteraard.Alleen dat geneuzel over een overname van circa 10% van de huidige marktwaarde van Signify, dat begrijp ik...
|
Peter D |
| SIG |
Signify 2023
Wat doet dat ertoe? Dit heeft toch niets principieels met de businesscase of investeringscase te maken omtrent Signify?Ik naar bruto-marge / omzetverwachting / waardering.Netto-winst is een ke...
|
Peter D |
| SIG |
Signify 2023
Vandaag ingestapt op € 25,20.Cijfermatig onderbouwd:-netto-schuld positie bedraagt 2x de EBITDA-Omzetverwachting van circa € 55 per aandeel-10% EBITDA marge-Cashflow van circa € 3.50 - €...
|
Peter D |
| JUS |
Just Eat Takeaway 2023
Even los van alle emotie:1: JET gaat zon 4% van alle uitstaande aandelen inkopen > is een leuke verrassing2: De aangepaste EBITDA marge gaat richting de 1% over de GTV > dit valt mij pers...
|
Peter D |
| NAT |
NN Group 2023
Ongelofelijk!We blijven allemaal keurig onze premies maandelijks betalen (die dit jaar fors verhoogd worden), het bedrijf heeft een solvabiliteit van 196% en een degelijk management.Het enige ...
|
Peter D |
| JUS |
Just Eat Takeaway 2023
Stel JET focust zich in de toekomst puur op de Noord-Europese thuismarkt:-200 miljoen inwoners (BeNeLux + Duitsland + VK + Scandinavie)-75% kan maaltijden bestellen (volwassen)-150 miljoen pot...
|
Peter D |
| NAT |
NN Group 2023
NN:-196% solvabiliteit-€ 6 waarde creatie per aandeel-Degelijk management-Weinig blootstelling aan de VSStel dat NN veel moet afboeken op obligaties dan zou dat een toekomstig aandelen ink...
|
Peter D |
| VOP |
VOPAK - 2023
Even een korte cijfermatige onderbouwing:Q4:-EBITDA marge circa 65%-Netto marge circa 25%-Bezettingsgraad 90%2023:-dividendverhoging van 4%-EBITDA marge per aandeel € 7.25-€7.50 ve...
|
Peter D |
| BE |
Besi Semiconductor jaardraadje 2022
Hallo,Deze aanname kan ik onderbouwen door verwachtingen van expert zoals Marc Langeveld of via rapporten van investmentbanks. Maar de markt blijft de markt en zolang geld duur blijft (rente) is h...
|
Peter D |
| BE |
Besi Semiconductor jaardraadje 2022
BESI eens cijfermatig geanalyseerd.Omzet komt op termijn uit op circa €1 tot €1.5 miljard. Hele brede bandbreedte maar zekerheidshalve wel realistisch (positief en negatief scenario).Besi heef...
|
Peter D |
| VOP |
Vopak 2022
Eindelijk beleven we iets van plezier!Sta vanaf vandaag weer op 0.Wat een cijfers-€7 EBITDA per aandeel-circa €5 FCF per aandeel zonder bijzondere posten-€1.25 / dividend per aandeel...
|
Peter D |
| JUS |
Just Eat Takeaway 2022!!!!!!!!
Afgelopen week in the Financial Times:www.ft.com/content/20dded9d-98f7-4b47...Uber gaat in de VS een advertentiemodel uitrollen voor zijn app met gepersonaliseerde add’s...
|
Peter D |
| ASM |
ASML 2022
Vooruitblikkend op de cijfers:-mogelijk lagere groeiverwachting in 2023, er is al groei van dit jaar doorgeschoven naar 2023 maar gaat dit er ook komen?-margedruk > stijgende kosten gaan licht...
|
Peter D |
| ASM |
ASML 2022
Ik deel jouw mening.In de ETF SEC0 zitten 250x semi-conductor bedrijven. De top 10 is 55% van de weging en bestaat uit AMSL, TSMC, NVIDIA etc.Gemiddeld P/E is nu 15...Aantrekkelijk mijns i...
|
Peter D |
| ASM |
ASML 2022
Dat vind ik altijd een lastige die dollarkoers. De omzet gefactureerd in dollars is nu meer waard in euros, maar zorgt er ook weer voor dat de inkoop in dollars duurder wordt.Bij de ETF die...
|
Peter D |
| ASM |
ASML 2022
Eerder gaf ik al aan (net zoals Rene66) op een koers van € 550,- dat ik verwachtte dat de koers terug zou vallen naar circa € 375 - € 400,-Redenen voor koersdruk zijn er te over:-Slechte conjunc...
|
Peter D |
| VOP |
Vopak 2022
seekingalpha.com/article/4528095-vopa...Interessant afgewogen artikel....
|
Peter D |
| VOP |
Vopak 2022
Laten we eens even 2 casussen uitwerken.Negatief:-omzet daalt naar €1.1 miljard door leegstand -door kostenstijgingen daalt de netto winst naar 15%-koers-winst schommelt rond de 14x (10 jaar...
|
Peter D |
| POS |
Postnl, september 2022 - geen fut
Even weg van de emotie en kijkend naar de cijfers:-de huidige beurswaarde van PNL is € 820 miljoen-de huidige netto schuld van PNL is € 203 miljoenHet bedrijf is dus pak m beet € 1 miljard waa...
|
Peter D |
| VOP |
Vopak 2022
Toch vreemd, iedereen prijst een recessie in en de olieprijs daalt fors de laatste tijd. Mijns inziens zou dat gunstig voor Vopak moeten zijn..Iedere keer wanneer ik deze koers zie vraag ik me t...
|
Peter D |
| VOP |
Vopak 2022
Vopak zal zijn weg altijd weer omhoog vinden, doen ze al ruim 400 jaar. Momenteel is de beurswaarde een schamele 4.5 x de EBITDA.Wat krijg je voor die prijs?-€ 1.25 / dividend = 5.5 %-een be...
|
Peter D |
| PHI |
Philips 2022
Eens even in de cijfers gedoken vandaag.-netto schuld Philips bedraagt € 6.7 miljard-huidige beurswaarde is € 14.6 miljardBedrijf is dus volgens de markt circa € 21 miljard waard.Met een E...
|
Peter D |
| VOP |
Vopak 2022
Vandaag de youtube zending van de aandeelhouder bekeken.Daar vergeleek men Vopak met een vastgoedbedrijf. Niet dat ik het er volledig mee eens ben maar wel een interessante vergelijking.Vopak ...
|
Peter D |
| VOP |
Vopak 2022
Ruim 4% hoger op een volume van 1 miljoen stuks.Bemoedigend einde van de week....
|
Peter D |
| VOP |
Vopak 2022
Dank N Audio:Mijns inziens kan ik het volgende totaal niet rijmen:-Jefferies (David Kerstens) houdt een EBITDA marge van € 850 miljoen aan voor 2023-Huidige beurswaarde is 125 miljoen x € 22...
|
Peter D |
| VOP |
Vopak 2022
Waar gaat het mis?-Vopak kan een essentieele rol spelen in de energietransitie. De opslag van groene waterstof, LNG, biobrandstoffen en chemicals blijft cruciaal in de toekomst...
|
Peter D |
| VOP |
Vopak 2022
Bedankt voor deze informatie!Net profit excluding exceptional items is € 128 miljoen in H1 2022 = circa € 1 / aandeel.Dit geeft mij het gevoel dat het dividend wel geborgd is vooralsnog.Verz...
|
Peter D |
| VOP |
Vopak 2022
Verwachten wij dat het dividend van € 1,25 aandeel gehandhaafd blijft? Operationele kasstroom is goed zat om dit te borgen, netto WPA echter niet. Doel is om een max. payout van 75% te hebben > kome...
|
Peter D |
| VOP |
Vopak 2022
Vanochtend eens even door de cijfers heen gespit.Positief:-Hogere omzet (in een moeilijke wereld)-Betere EBITDA marge-Bezettingsgraad Minder positief:-Hogere kosten (scheelt toch € 0,3...
|
Peter D |
| PHI |
Philips 2022
@Digit:Jij rekent op een andere manier wat uiteraard mag.Zolang het dividend maar gehandhaafd blijft, is Phillips onderdeel van verschillende ETFs en fondsen. Zodra mensen deze ETFs of...
|
Peter D |
| PHI |
Philips 2022
Het dividend is voor mij juist de trigger om dit fonds op te pikken.Phillips heeft al ruim 30 jaar het dividend niet verlaagd en is dus een dividend aristocrat.Het fonds zit in van allerlei ETF...
|
Peter D |
| PHI |
Philips 2022
Vraagje voor de geleerden, wat verwachten wij van de houdbaarheid van het dividend?Als dividend aristocrat kan Phillips dit niet negatief aanpassen. Mocht Phillips zich toch genoodzaakt hiertoe voel...
|
Peter D |
| VOP |
Vopak 2022
Dit weekend in de Telegraaf:-in het eerste halfjaar is er in de haven van Rotterdam > 4% meer ruwe olie overgeslagen, 45% meer LNG en 22% meer andere vloeibare goederen. Alleen raffinage producten...
|
Peter D |
| BE |
Besi Semiconductor jaardraadje 2022
Even het puur cijfermatig bekijken:-H1 omzet is €416 miljoen-brutomarge ligt op 61% (bovenkant van verwachting)-nettomarge ligt op 35% (bijzonder goed, zelfs beter dan ASML)-verwachtingen ...
|
Peter D |
| ASM |
ASML 2022
Onderdeel van de gestegen schuldenposten kan wellicht het nieuwe kantoorpand zijn?...
|
Peter D |
| ASM |
ASML 2022
Persoonlijk ben ik liever wat conservatief dus reken ik met een omzet van € 30 miljard in 2025.Mijn zorg hierbij is dat het verhogen van de productiecapaciteit momenteel lastig verloopt. Personeel, ...
|
Peter D |
| ASM |
ASML 2022
Laten we even puur cijfermatig het e.e.a. bekijken:Omzet 2022: € 20 miljardBruto-marge 49%Netto-marge zal iets afnemen t.o.v. afgelopen jaar naar verwachting zo rond de 31% netto uitkomen.
...
|
Peter D |
| VOP |
Vopak 2022
Afgelopen week eens even de cijfers op een rij gezet.-Europa importeerde 155 miljard m3 gas uit Rusland in 2021. Dit is 40% van de EU behoefte.-Alle deals met de VS, Azerbeidjan en Israel same...
|
Peter D |
| JUS |
Just Eat Takeaway 2022!!!!!!!!
Vandaag eens alle cijfers doorgespit nu de koers zo extreem laag is.Korte samenvatting van de negatieve punten:-De kosten voor de koeriers(bezorging) zijn in 2021 geëxplodeerd naar 55% van de om...
|
Peter D |
| ASM |
ASML 2022
Dat snap ik wel maar wanneer ik kijk naar de cijfers van bv. Samsung verwacht ik nog steeds geen echte pijn voor ASML. Verwachtte netto-winst per aandeel dit jaar is € 17, huid...
|
Peter D |
| ASM |
ASML 2022
De afgelopen tijd is ASML voornamelijk gedaald vanwege oplopende rentes en inflatie.De cijfers van de laatste 2 maanden duiden erop dat de inflatie heeft gepiekt (in ieder geval op korte termijn). R...
|
Peter D |
| ASM |
ASML 2022
Niet naar de waan van de dag kijken.Wanneer mensen ASML gaan vergelijken met een verzekeraar snappen ze het businessmodel mijns inziens niet.Ben ik klant bij ASR wanneer NN mij dezelfde verzeker...
|
Peter D |
| ASM |
ASML 2022
En wat verwachten jullie qua services-omzet? Worden daar ook netto-marges van 30% of meer behaald?...
|
Peter D |
| ASM |
ASML 2022
@“belegger”Dank voor de tip van het Marc Langeveld commentaar.Stel je gaat uit van in 2025:-10% van de huidige aandelen zijn ingekocht door share buybacks, dan resteren er nog 370 miljoen ...
|
Peter D |
| ASM |
ASML 2022
@“”belegger”Dank voor de inhoudelijke toevoegingen.Mijn inschatting is dat de jaarlijkse netto-winstgroei en omzetgroei fors hoger zal zijn dan de gemiddelde inflatie.Ik reken met een inflat...
|
Peter D |
| VOP |
Vopak 2022
Vraagje voor de geleerden, op de balans van VOPAK staan 79x terminals. Deze staan gewaardeerd tegen een boekwaarde van 7.9 miljard euro (2021). Voor het gemak dus een waarde van circa € 100 miljoen pe...
|
Peter D |
| ASM |
ASML 2022
Sinds vandaag ingestapt bij ASML. Wanneer je 5 jaar in de toekomst kijkt zie je de volgende mega-trends aankomen:1: Elektrisch rijden, in elektrische autos zitten tot 10x zoveel chips t.o.v...
|
Peter D |