Beperktedijkbewaking schreef op 28 juni 2023 08:44:
[...]
Ik snap het, maar denk niet dat je de eerste bent die het wiel uitvindt. Dacht je echt dat ervaren optiehandelaren zoiets ook niet zouden kunnen verzinnen?
Je mist met je geschreven-puts idd "een onverwacht grote stijging", zoals enkele weken geleden met die AI-hype.
En bij een onverwachte black swan, dus zeer sterke koersdaling, krijg je met margin-calls te maken of moet je bij aanwijzing echt met de nodige cash over de brug komen, meer dan je margin die tot dan op je VBR in rekening gebracht zag.
Optiebeleggen is op zich een zero-profit game. Je kunt er alleen iets mee winnen indien:
1. Je een aandeel qua koers op de korte of middel-langetermijn echt beter snapt dan de 'markt'.
Ik ben fysicus, mijn helaas vroeg overleden zwager was een heel goed fysisch-chemicus die werkte bij de voorloper van ASML. Ik ben absoluut geen chip-specialist, maar ik deed ooit een promotieonderzoek ohgv halfgeleiders. En daarvoor een bijvak plasmafysica. En als je niet snapt wat dat met ASML te maken heeft, negeer mij dan verder maar.
Of:
2. Je bereid bent meer risico te nemen dan de 'markt'. Je dient dan als (particuliere) verzekeraar voor grote partijen die hun risico op koersdaling willen afdekken.
Nogmaals, ik snap je, ik neem soortgelijke maar in mijn geval met far-out-the-money afgedekte risico's (dus gekochte far-otm calls of puts).
In optietermen heet dat short spreads, al of niet diagonaal.
Sorry hoor, mijn 30-jarige ervaring tegenover jouw zes maanden...