Genfitnew schreef op 1 februari 2015 21:36:
Ben benieuwd wat maandag gaat geven.. Heb mij ondertussen in het weekend wat verder verdiept wat betreft NASH en concurrent ICPT.. Ik denk Dat icpt's sterke punt de reversal van fibrose is (iets wat niet moet van de FDA, integenstelling tot NASH reversal). Fibrose reversal wijst op toepassing van het medicijn bij patiënten die het medicijn het allerhardst nodig hebben. Ik zie dit zeker een rol spelen bij de evaluatie van de marketcap van genfit na de resultaten bekend zijn. Analyst van DB verwacht alvast niet dat gft-505 erin zal slagen om fibrose te reversen vermits trail te kort is (52weken vs ICPT 72wken). Ik heb ondertussen 4scenarios uitgestippeld met de nodige handelingen die ik zal volgen.. Alle feedback en opmerkingen zijn welkom. Van best case naar worst case:
Scenario 1: gft-505 vertoont even goed of betere efficacy dan OCA. Er is tevens sprake van fibrose reversal. In dit geval verwacht ik een koers richting 200-300eur vermits we minstens gelijkgesteld gaan worden met ICPt. Zeker als we op Nasdaq gaan. Ik zou hier zeker niet verkopen na deze resultaten...
Scenario 2: gft-505 vertoont even goede of betere efficacy als OCA maar geen reversal van fibrose. Ik dit geval denk ik dat analysten moeilijk gaan doen en erop gaan wijzen dat OCA dit wel doet en dis als primaire eerste linie behandeling gaat dienen. Geen vrees, markt is enorm en dit is het scenario van DB en dis 110eur PT. Ik overweeg hier om de helft te verkopen na nieuws en de rest bij te houden. Misschien later terug inkopen.
Scenario 3: gft-505 vertoont mindere efficacy als OCA ( en ook geen fibrose reversal). Ik denk dat we dan naar PT gaan onder de 100eur (65-75eur??), vermits de markt hoge verwachtingen heeft. Sell the news zou hier wel van toepassing zijn.
Scenario 4: gft-505 faalt, vertoont geen NASH reversal. We gaan tegen de 5euro traden (=cash niveau). Dit is het meest onwaarschijnlijke scenario, doch reëel (5% kans zoals opstapelen zegt??)
Persoonlijk denk ik dat de kans van scenario 2>3>1.. Tuurlijk hopen we op scenario1.. Dit is trouwens het beeld dat ik heb net na de data. Ben overtuigd dat we met scenario 2 en 3 tevens naar de 200-300eur gaan maar over een langere termijn en met meer votaliteit.. Graag jullie gedachten hierover!!