Onderbouwer schreef op 7 oktober 2015 19:15:
Ik heb nog even kort het half jaar verslag door genomen. Ik denk dat H2 qua cashflow echt super mee gaat vallen. Over het eerste half jaar was de schuld van 8 naar 6 gegaan dus 2 miljoen positief dit wordt beter in H2 door :
- Er is sprake van een facturatieachterstand in Q2 door de implementatie van het nieuwe ERP-systeem. Deze achterstand wordt de komende maanden volledig teruggebracht
- Interne onderzoek kosten eerste half jaar waren 1.4 miljoen. (zijn er niet meer in H2, of een stuk minder)
- In H2 zijn 8 meer werkbare dagen dan in H1!! (De omzetverwachting is ca. 340 mio, totaal 254 werkdagen is ongeveer 1.3 miljoen omzet per dag, dus totaal 10.4 miljoen. zeg dat 75% eigen personeel is en 25% ingehuurd, dus 10.4 minus 2.6 is 7.8 miljoen cashflow/winst. Even grofweg)
- Verder zijn er eenmalig voor 1.6 miljoen investeringen gedaan voor implementatie nieuw ERP systeem binnen ordina in H1. Wellicht nog een klein beetje in H2. Laten we zeggen 1 miljoen minder dan in H1
- Wij hebben in 2014 een overeenkomst gesloten met Axyware om het product AxyLife bij klanten te implementeren. AxyLife is een systeem voor intelligente administratie van pensioenen en levensverzekeringen. Inmiddels zijn contracten afgesloten met een toenemend aantal pensioenfondsen en verzekeraars.
Totaal met bovengenoemde punten komen we in H2 ca 10 miljoen beter uit! Dus per 31-12 geen schulden meer + een mager dividendje???
Onderbouwer